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东方红睿元 （000970）  
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报告期内，虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性，但市场的风险偏好明显提升，贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱，整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃，但我们看重组合的均衡配置，希望能够在获取回报的同时降低波动。

我们坚持自下而上、精选公司的策略，看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为，中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司，且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头，并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内，在疫情背景下，资产价格的波动更多受到分母的驱动，上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上，并演绎至极致；随着经济预期的恢复，利率走向的拐头，风格的轮动初现端倪，均值回归的规律逐渐生效。我们坚持将投资的目标着眼于中长期，着眼于风险调整后的收益，希望以自下而上的产业视角判断企业的内在价值，而非判断股价的短期走向。我们坚信高质量的资产终将产生高质量的回报，而在较为亢奋的市场风格下，我们在组合层面也尽力以攻守均衡为目标，力争为持有人创造长期稳健的回报。

报告期内，疫情对各行各业的影响已经边际上趋缓，虽然很难说恢复到正常状态，但全球来看，中国企业受到疫情的影响是相对可控的，也是恢复最快的。经济数据已经有见底回升的迹象，利率环境也有所拐头，在这样的背景下，二级市场平稳中略有震荡，呈现一定的轮动特征。

我们的组合力求在多维度均衡配置，对冲掉难以预判的股价影响因素，最终将组合的收益建立在自下而上地选择优质的公司上。我们相信在经济结构调整，外部环境复杂的大背景下，强者恒强的规律会更加显著。长期看，各行各业最具竞争力的企业将是社会价值和股票市值最重要的创造者。

报告期内，在利率下行，经济受冲击的宏观背景下，资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产，并将这一风格演绎到极致。我们强调均衡的配置，在这种极致的市场风格下略显吃亏，但我们相信以中长期的维度看，均值回归的规律总会生效，以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态，我们认为难以持续，或早或晚会走向收敛，而中间的过程却很难预测。我们会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略，在组合层面力求均衡，并持续关注具有时代特征的优质赛道，力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。

报告期内，新型冠状病毒疫情给实体经济和资本市场带来了意料之外的冲击，病毒的高传播性使得政府启动了紧急的应对措施，有效地控制了疫情的发展，但疫情的海外传播又引起了连锁反应。长期来看，疫情一定会过去，停滞的社会活动会逐步恢复，疫情冲击对大多数行业来说，可以认为是一次性的影响。短期来看，疫情的演变难以准确预测，对市场情绪和风险偏好的冲击难以完全消除。我们一方面坚定对长期的信心，在外部环境波动的冲击下，中国政府的执行力，中国供应链的坚韧程度，都得到了认可。另一方面也做好对短期波动的应对，坚守优质资产，坚持自下而上长期陪伴优秀公司，希望能够从长期的维度努力给持有人带来稳健的回报。

报告期内，虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性，但市场的风险偏好明显提升，贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱，整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃，但我们看重组合的均衡配置，希望能够在获取回报的同时降低波动。

我们坚持自下而上、精选公司的策略，看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。我们认为，中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司，且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头，并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内，虽然外部环境依旧复杂，国内经济也逐步进入低增长的阶段，但在大环境有压力的情况下，可能更能体现龙头公司、优秀企业家的长期战略布局和应对复杂形势的能力。虽然行业的增长是驱动企业成长的重要动力，然而在外部压力下，竞争格局的持续改善，也有可能驱动一批企业的规模持续增长，走上新的台阶。我们相信在外部环境不确定性增强时，企业竞争力的确定性尤为珍贵。

我们认为，中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的公司。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，力争给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内，宏观经济和外部环境异常复杂，全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性，这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成，但我们的投资理念没有改变，仍然会坚守能力圈，着眼长期，注重自下而上精选个股，以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点，我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的公司和行业，相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。

外部环境的不确定性一方面带来了风险，一方面也带来了机会。优秀公司面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力，而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。我们力争在变化中寻找不变，着眼公司的长期壁垒，努力给持有人创造稳定持续的回报。

2019年一季度，宏观经济仍然未有明显起色，但也在政策刺激和调控下步入寻底区间，证券市场早于经济见底，在悲观预期充分释放后，呈现出风险偏好的上升。虽然经历动荡和反复，但我们的投资理念和思路没有变化，仍然会坚守能力圈，做自己擅长的事情。注重自下而上，持有优质资产，与优秀的企业家在一起，做时间的朋友，是我们恪守的投资理念；均衡配置，看重风险与回报的匹配，是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

虽然中国的经济发展面临着整体增速下台阶和结构转型的挑战，但我们相信中国市场的具有较大容错性的土壤能够孕育伟大的企业，我们看好未来消费升级、制造业产业集群的协同、工程师红利、环保等催生的供给侧改革等投资主线，并相信优秀公司穿越周期的能力。

报告期内，市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性，持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎，但我们的投资策略没有变化，仍然坚信价值投资的有效性，坚持精选个股，均衡配置，以长期视角，投资优质的企业，与优秀的企业家在一起，做时间的朋友。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。我们相信优秀企业具备穿越周期的能力，在细分行业上，我们看好工程师红利延续下中国企业的全球化，消费升级的大趋势，中国制造业的产业集群，中国互联网企业的创新迭代，等等。

报告期内，中国经济持续在低位运行，中美贸易政策几经反复，难以预测。在外部环境的巨大不确定下，我们更应该坚守那些相对确定的因素，包括企业自身的竞争力，包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性，但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。我们相信中国经济的韧性，相信中国企业的竞争力仍可持续，很多优质资产已经到了很便宜的位置。我们关注产业的长期趋势，坚信会有一批中国公司能够穿越周期，在全球分工中承担重要的角色。着眼长期，在这个时点，可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。

报告期内，市场的下跌主要反映了国内外政治经济环境的不确定性，加大了股票投资的难度。在这个时点，对宏观和市场的预测是非常困难的，我们认为更重要的是相信企业家和政府的应对能力，与那些能够穿越周期的企业为伴。目前，很多公司的竞争力并没有发生实质变化，但股价却反映了很悲观对预期。在市场情绪放大了极端情形出现的概率时，可能反而是需要心存乐观，相信国运的时候。

我们仍然认为，中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤，有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司，参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，力争给持有人创造稳定持续的回报。

2018年二季度，宏观经济和内外部环境都异常复杂，证券市场也随之发生较大的波动。虽然政策的调整、经济的出清、全球贸易格局的稳定，都不能一朝一夕完成，但我们对中国企业的长期发展空间持乐观的态度。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤，能够孕育一批具有全球竞争力的公司，经济的转型和国际贸易的纷争，带来了挑战，也带来了机会。

对国际政治经济博弈的判断超出我们的能力圈，但一方面我们可以从组合配置的角度尽可能规避，另一方面，市场的下跌也反映了较悲观的预期，释放了一定的风险。我们会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、制造业产能转移、竞争格局改善等主线的细分行业，相信有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。

2018年二季度，虽然市场在复杂的内外部环境下经历动荡和反复，但我们的投资理念和思路没有变化，仍然会坚守能力圈，做自己擅长的事情。持有优质资产，与优秀的企业家在一起，做时间的朋友，是我们恪守的投资理念；注重自下而上，精选个股，是我们的选股方法；均衡配置，看重风险与回报的匹配，是我们构建组合的思路。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

市场的下跌消化了很多质地优良企业的估值，配置角度将更具吸引力。我们力争在变化中寻找不变，着眼长期，努力给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内，全球各大市场都出现一定的波动，中美之间的贸易政策变化，以及美国加息预期、汇率变动，也给宏观经济带来了一定的不确定性。我们认为在这个经济转型的时代，预测宏观非常困难，更重要的是找到产业升级的方向，与那些能够穿越周期的企业为伴。目前，很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理，但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度，仍具有性价比。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤，有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司，参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。

2017年的市场风格以核心资产的估值提升为主线，优质蓝筹走出了漂亮50的行情，全球资产配置都倾向于确定性的回报，偏好具有竞争力的行业龙头，这与我们的理念不谋而合。持有优质资产，与优秀的企业家在一起，做时间的朋友，是我们恪守的投资理念；注重自下而上，精选个股，是我们的选股方法。虽然估值的系统化提升加大了我们选股的难度，但我们仍然会坚守能力圈，做自己擅长的事情。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，给持有人创造稳定持续的回报。

中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤，能够孕育一批具有全球竞争力的公司，经济的转型带来了挑战，也带来了机会。我们看到在全球经济低位徘徊的背景下，仍然有很多公司实现了有质量的增长，甚至竞争格局有所改善，行业地位得以强化。很多投资主线值得关注，如工程师红利延续下的全球化，消费升级的大趋势，供给侧改革带来各行各业的产能出清，等等。我们关注产业的长期趋势，坚信会有一批中国公司能够穿越周期，在全球分工中承担重要的角色。

报告期内，国内外市场都呈现核心资产物以稀为贵、龙头公司驱动指数上涨的趋势，我们看到全球资产配置都倾向于追求确定性、看重稳定回报，资金对白马股的认可推动优质的蓝筹白马公司走出了一波漂亮50行情，也带动了市场的活跃。目前，很多行业的龙头公司从估值上看已趋合理，但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度，仍具有性价比。而我们也关注在经济转型过程中，代表未来方向的行业和企业，中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤，有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的公司，参与到全球分工中去。我们希望投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的公司和合理的估值，着眼长期的竞争壁垒和安全边际，努力给持有人创造稳定持续的回报。

2017年二季度，世界经济都在低位徘徊，低增长、低通胀、低货币扩张的背景下，全球的权益市场配置都偏向优质标的的精选，这和我们一贯坚持的自下而上、精选个股的策略不谋而合。自去年以来，优质的蓝筹白马公司已经走出了一波漂亮50行情，估值上已趋合理，但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度，相对仍具有吸引力。持有优质资产，做时间的朋友，是我们坚持的投资理念。我们也对估值收缩到合理水平、成长性显著的中小公司保持关注，经济转型过程中，一定有代表未来方向的行业和企业能够脱颖而出。

市场是复杂而难以预测的，我们恪守价值投资的理念，重视公司的竞争壁垒和安全边际，强调估值和公司质地的匹配，希望能够给持有人创造稳定的长期回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科Ａ 13,059,615 391,788,450 9.02
2 002475 立讯精密 10,561,473 357,294,631.59 8.23
3 002415 海康威视 5,908,951 330,310,360.9 7.61
4 002027 分众传媒 32,667,224 303,151,838.72 6.98
5 600887 伊利股份 6,887,859 275,720,995.77 6.35
6 601318 中国平安 2,653,853 208,858,231.1 4.81
7 000333 美的集团 2,210,934 181,805,102.82 4.19
8 600585 海螺水泥 3,278,813 167,940,801.86 3.87
9 300616 尚品宅配 2,125,376 156,002,598.4 3.59
10 603228 景旺电子 5,114,655 134,515,426.5 3.10

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 3,247,445 157,533,556.95 9.83
2 000333 美的集团 1,505,634 148,214,610.96 9.25
3 002027 分众传媒 14,793,100 146,007,897 9.11
4 000002 万 科Ａ 5,007,810 143,724,147 8.97
5 600887 伊利股份 2,860,659 126,927,439.83 7.92
6 300616 尚品宅配 1,246,682 99,310,688.12 6.19
7 002475 立讯精密 1,440,453 80,250,222.36 5.01
8 600426 华鲁恒升 2,029,758 75,709,973.4 4.72
9 601318 中国平安 816,753 71,041,175.94 4.43
10 600741 华域汽车 2,169,289 62,518,908.98 3.90

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 3,591,745 136,881,401.95 10.03
2 000002 万 科Ａ 4,586,410 128,511,208.2 9.42
3 000333 美的集团 1,747,434 126,863,708.4 9.30
4 002027 分众传媒 15,553,900 125,519,973 9.20
5 600887 伊利股份 2,588,359 99,651,821.5 7.30
6 002475 立讯精密 1,440,453 80,193,079.89 5.88
7 300616 尚品宅配 1,091,949 66,390,499.2 4.87
8 600426 华鲁恒升 2,670,658 65,431,121 4.80
9 600741 华域汽车 2,169,289 54,015,296.1 3.96
10 600519 贵州茅台 27,700 46,217,450 3.39

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 3,648,745 110,739,410.75 9.74
2 000002 万科Ａ 4,107,910 107,380,767.4 9.44
3 000333 美的集团 1,782,634 106,583,686.86 9.37
4 002027 分众传媒 15,553,900 86,635,223 7.62
5 600887 伊利股份 2,588,359 80,575,615.67 7.09
6 002475 立讯精密 1,544,433 78,885,444.27 6.94
7 600426 华鲁恒升 2,670,658 47,217,233.44 4.15
8 600741 华域汽车 2,169,289 45,099,518.31 3.97
9 600519 贵州茅台 27,700 40,521,776 3.56
10 600585 海螺水泥 711,613 37,651,443.83 3.31

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科Ａ 3,519,110 90,265,171.5 9.32
2 002415 海康威视 3,195,645 89,158,495.5 9.20
3 000333 美的集团 1,818,734 88,063,100.28 9.09
4 600887 伊利股份 2,817,359 84,126,339.74 8.68
5 002027 分众传媒 13,455,100 59,471,542 6.14
6 002475 立讯精密 1,403,277 52,670,050.32 5.44
7 600741 华域汽车 1,972,089 42,478,797.06 4.38
8 600426 华鲁恒升 2,545,958 39,971,540.6 4.13
9 600585 海螺水泥 711,613 39,209,876.3 4.05
10 600519 贵州茅台 27,700 30,774,700 3.18

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 3,115,645 102,006,217.3 9.46
2 000333 美的集团 1,522,934 88,710,905.5 8.23
3 600887 伊利股份 2,818,259 87,196,933.46 8.09
4 000002 万 科Ａ 2,699,910 86,883,103.8 8.06
5 002027 分众传媒 12,160,380 76,081,978.8 7.06
6 002475 立讯精密 1,500,577 54,771,060.5 5.08
7 600741 华域汽车 1,972,089 51,254,593.11 4.75
8 600585 海螺水泥 747,813 40,980,152.4 3.80
9 601111 中国国航 3,512,200 34,033,218 3.16
10 600519 贵州茅台 25,700 30,403,100 2.82

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 2,842,245 91,804,513.5 9.61
2 002475 立讯精密 3,135,397 83,903,223.72 8.78
3 000333 美的集团 1,522,934 77,821,927.4 8.15
4 600887 伊利股份 2,476,359 70,625,758.68 7.39
5 002027 分众传媒 11,420,880 59,826,620 6.26
6 000002 万 科Ａ 1,673,810 43,351,679 4.54
7 600741 华域汽车 1,585,304 37,254,644 3.90
8 600519 贵州茅台 28,900 33,235,000 3.48
9 600585 海螺水泥 747,813 30,914,589.42 3.24
10 601111 中国国航 3,512,200 28,097,600 2.94

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 3,629,275 87,867,327.25 9.86
2 600887 伊利股份 2,379,259 79,491,043.19 8.92
3 000333 美的集团 1,522,934 78,979,357.24 8.86
4 002415 海康威视 2,714,445 74,864,393.1 8.40
5 002027 分众传媒 9,604,180 50,782,112.2 5.70
6 000002 万 科Ａ 1,254,510 34,887,923.1 3.91
7 600519 贵州茅台 33,200 32,668,800 3.66
8 600132 重庆啤酒 686,081 32,355,579.96 3.63
9 601111 中国国航 3,347,500 32,035,575 3.59
10 603228 景旺电子 765,585 30,631,055.85 3.44

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 3,829,924 92,519,715.2 10.33
2 002415 海康威视 2,379,545 83,450,643.15 9.32
3 000333 美的集团 1,522,934 74,212,573.82 8.29
4 600887 伊利股份 2,379,259 69,260,229.49 7.73
5 002027 分众传媒 8,318,480 52,016,869.6 5.81
6 000002 万 科Ａ 1,254,510 38,538,547.2 4.30
7 601111 中国国航 2,949,600 31,973,664 3.57
8 600660 福耀玻璃 1,189,361 28,937,153.13 3.23
9 603228 景旺电子 417,504 27,179,510.4 3.04
10 600132 重庆啤酒 763,080 26,936,724 3.01

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 4,776,970 67,164,198.2 9.85
2 002415 海康威视 2,520,035 64,916,101.6 9.52
3 000333 美的集团 1,522,934 56,135,347.24 8.23
4 600887 伊利股份 2,379,259 54,437,445.92 7.98
5 002027 分众传媒 6,023,980 31,565,655.2 4.63
6 002311 海大集团 1,192,090 27,620,725.3 4.05
7 600660 福耀玻璃 1,189,361 27,093,643.58 3.97
8 300408 三环集团 1,599,717 27,067,211.64 3.97
9 603228 景旺电子 507,106 25,350,228.94 3.72
10 600132 重庆啤酒 809,900 24,888,227 3.65

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 4,370,259 67,389,393.78 8.67
2 002415 海康威视 2,298,327 66,053,917.98 8.50
3 600887 伊利股份 2,433,177 62,483,985.36 8.04
4 000333 美的集团 1,466,234 61,684,464.38 7.94
5 002027 分众传媒 6,023,980 50,836,869.8 6.54
6 300408 三环集团 1,804,508 37,515,721.32 4.83
7 600486 扬农化工 696,897 32,308,144.92 4.16
8 600660 福耀玻璃 1,189,361 30,269,237.45 3.89
9 002311 海大集团 1,352,670 29,407,045.8 3.78
10 603228 景旺电子 534,955 29,090,852.9 3.74

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 3,361,738 75,773,574.52 8.99
2 002415 海康威视 1,855,627 68,899,430.51 8.18
3 600887 伊利股份 2,433,177 67,885,638.3 8.06
4 000333 美的集团 1,279,736 66,827,813.92 7.93
5 002027 分众传媒 6,079,080 57,271,995.6 6.80
6 600486 扬农化工 835,591 46,734,604.63 5.55
7 300408 三环集团 1,909,119 44,864,296.5 5.33
8 600660 福耀玻璃 1,189,361 30,578,471.31 3.63
9 603228 景旺电子 592,500 29,293,200 3.48
10 002311 海大集团 1,352,670 28,541,337 3.39

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 3,361,738 81,286,824.84 9.32
2 002415 海康威视 1,690,527 69,818,765.1 8.01
3 000333 美的集团 1,279,736 69,784,004.08 8.00
4 600887 伊利股份 2,273,377 64,768,510.73 7.43
5 300408 三环集团 2,039,019 49,201,528.47 5.64
6 600486 扬农化工 974,951 46,700,152.9 5.36
7 002027 分众传媒 3,131,600 40,366,324 4.63
8 002202 金风科技 1,809,664 32,791,111.68 3.76
9 002311 海大集团 1,352,670 32,707,560.6 3.75
10 603228 景旺电子 592,500 31,313,625 3.59

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,625,969 148,909,942.11 9.17
2 000333 美的集团 2,674,268 148,234,675.24 9.13
3 002415 海康威视 3,223,099 125,700,861 7.74
4 002027 分众传媒 7,937,820 108,914,505.6 6.71
5 002475 立讯精密 4,108,950 96,313,788 5.93
6 300408 三环集团 4,129,707 83,254,893.12 5.13
7 002202 金风科技 4,375,026 82,469,240.1 5.08
8 600660 福耀玻璃 2,671,462 77,472,398 4.77
9 600486 扬农化工 1,493,200 74,197,108 4.57
10 600196 复星医药 1,366,640 60,815,480 3.75

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 4,625,969 127,214,147.5 8.92
2 000333 美的集团 2,692,968 119,002,255.92 8.34
3 002415 海康威视 3,223,099 103,139,168 7.23
4 300408 三环集团 3,658,072 89,951,990.48 6.31
5 002475 立讯精密 3,879,950 80,159,767 5.62
6 002027 分众传媒 7,937,820 74,025,091 5.19
7 600660 福耀玻璃 2,671,462 68,095,566.38 4.77
8 002202 金风科技 5,108,426 66,716,043.56 4.68
9 600486 扬农化工 1,493,200 58,160,140 4.08
10 600566 济川药业 1,470,688 54,209,559.68 3.80

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 2,860,042 123,096,207.68 9.23
2 600887 伊利股份 4,916,854 106,154,877.86 7.96
3 002415 海康威视 3,223,099 104,106,097.7 7.81
4 300408 三环集团 3,764,414 79,015,049.86 5.92
5 002475 立讯精密 2,578,900 75,407,036 5.65
6 601318 中国平安 1,452,900 72,078,369 5.40
7 600660 福耀玻璃 2,428,662 63,242,358.48 4.74
8 600486 扬农化工 1,493,200 63,027,972 4.73
9 600566 济川药业 1,460,196 55,531,253.88 4.16
10 002202 金风科技 3,470,658 53,691,079.26 4.03

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 3,281,349,758.78 74.89
其中：股票 3,281,349,758.78 74.89
2 固定收益投资 2,566,897.5 0.06
其中：债券 2,566,897.5 0.06
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,097,024,678.16 25.04
6 其他资产 435,704.6 0.01
7 合计 4,381,377,039.04 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,531,703,481.53 95.42
其中：股票 1,531,703,481.53 95.42
2 固定收益投资 2,601,316.5 0.16
其中：债券 2,601,316.5 0.16
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,268,357.13 4.19
6 其他资产 3,586,834.24 0.22
7 合计 1,605,159,989.4 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,295,891,741.28 94.85
其中：股票 1,295,891,741.28 94.85
2 固定收益投资 2,664,567 0.20
其中：债券 2,664,567 0.20
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,575,131.57 4.95
6 其他资产 116,558.86 0.01
7 合计 1,366,247,998.71 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,040,488,975.24 91.31
其中：股票 1,040,488,975.24 91.31
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,573,979.59 8.65
6 其他资产 391,619.68 0.03
7 合计 1,139,454,574.51 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 883,003,484.41 90.61
其中：股票 883,003,484.41 90.61
2 固定收益投资 269,000 0.03
其中：债券 269,000 0.03
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 91,150,201.56 9.35
6 其他资产 93,768.75 0.01
7 合计 974,516,454.72 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 956,300,885.27 88.40
其中：股票 956,300,885.27 88.40
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,431,544.48 11.59
6 其他资产 94,315.52 0.01
7 合计 1,081,826,745.27 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 840,464,769.81 87.66
其中：股票 840,464,769.81 87.66
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 116,151,057.73 12.11
6 其他资产 2,149,621.21 0.22
7 合计 958,765,448.75 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 809,666,836.98 90.49
其中：股票 809,666,836.98 90.49
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,952,176.32 9.49
6 其他资产 119,732.74 0.01
7 合计 894,738,746.04 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 778,350,971.18 86.35
其中：股票 778,350,971.18 86.35
2 固定收益投资 1,834,214 0.20
其中：债券 1,834,214 0.20
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,073,752.18 13.32
6 其他资产 1,130,383.97 0.13
7 合计 901,389,321.33 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 623,150,828.04 90.76
其中：股票 623,150,828.04 90.76
2 固定收益投资 1,524,512 0.22
其中：债券 1,524,512 0.22
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,782,201.05 9.00
6 其他资产 107,274.84 0.02
7 合计 686,564,815.93 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 699,546,956.25 89.65
其中：股票 699,546,956.25 89.65
2 固定收益投资 1,650,892 0.21
其中：债券 1,650,892 0.21
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,079,398 10.13
6 其他资产 74,873.22 0.01
7 合计 780,352,119.47 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 741,340,057.75 87.41
其中：股票 741,340,057.75 87.41
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,517,898.53 12.56
6 其他资产 265,035.89 0.03
7 合计 848,122,992.17 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 755,275,405.47 86.30
其中：股票 755,275,405.47 86.30
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,125,317.28 12.13
6 其他资产 13,787,931.14 1.58
7 合计 875,188,653.89 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,430,561,536.28 87.94
其中：股票 1,430,561,536.28 87.94
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 157,924,350.42 9.71
6 其他资产 38,238,778.32 2.35
7 合计 1,626,724,665.02 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,249,611,579.59 86.59
其中：股票 1,249,611,579.59 86.59
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 193,238,865.96 13.39
6 其他资产 225,768.08 0.02
7 合计 1,443,076,213.63 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,176,934,098.97 88.04
其中：股票 1,176,934,098.97 88.04
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 159,571,891.62 11.94
6 其他资产 259,840.09 0.02
7 合计 1,336,765,830.68 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,078,369,085.49 47.86
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 15,548,911.82 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 68,536,162.04 1.58
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 169,572,492.16 3.90
J 金融业 208,858,231.1 4.81
K 房地产业 391,798,650.3 9.02
L 租赁和商务服务业 303,151,838.72 6.98
M 科学研究和技术服务业 344,505.91 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 167,633.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 44,978,211.3 1.04
S 综合 0 0.00
合计 3,281,349,758.78 75.56

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,019,924,418.44 63.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,818,660.72 0.18
G 交通运输、仓储和邮政业 53,191,966.16 3.32
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 70,693,262.94 4.41
J 金融业 71,041,175.94 4.43
K 房地产业 143,733,122.14 8.97
L 租赁和商务服务业 146,007,897 9.11
M 科学研究和技术服务业 310,145.78 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,982,832.41 1.50
S 综合 0 0.00
合计 1,531,703,481.53 95.55

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 866,468,783.37 63.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 1,739,028.75 0.13
G 交通运输、仓储和邮政业 53,528,483.38 3.92
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 53,950,221.28 3.95
J 金融业 44,593,263.78 3.27
K 房地产业 128,511,208.2 9.42
L 租赁和商务服务业 125,519,973 9.20
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 21,552,937 1.58
S 综合 0 0.00
合计 1,295,891,741.28 94.98

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 723,783,591.09 63.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,264,204 0.20
G 交通运输、仓储和邮政业 62,943,724.94 5.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 389,689.37 0.03
J 金融业 32,747,824.2 2.88
K 房地产业 107,380,767.4 9.44
L 租赁和商务服务业 86,635,223 7.62
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 147,789.6 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 24,183,395.32 2.13
S 综合 0 0.00
合计 1,040,488,975.24 91.51

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 637,714,000.54 65.81
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 4,276,637.31 0.44
G 交通运输、仓储和邮政业 27,959,154.32 2.89
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 359,004.76 0.04
J 金融业 21,799,133.01 2.25
K 房地产业 111,131,217.25 11.47
L 租赁和商务服务业 59,471,542 6.14
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 118,083.52 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 20,157,158.72 2.08
S 综合 0 0.00
合计 883,003,484.41 91.13

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 674,286,531.05 62.53
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 3,566,098 0.33
G 交通运输、仓储和邮政业 34,033,218 3.16
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,130,115.41 0.29
J 金融业 26,932,975.38 2.50
K 房地产业 115,872,319.95 10.75
L 租赁和商务服务业 76,081,978.8 7.06
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 22,391,070.64 2.08
S 综合 0 0.00
合计 956,300,885.27 88.68

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 638,439,505.05 66.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 28,097,600 2.94
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,996,969.4 0.21
J 金融业 27,430,917.12 2.87
K 房地产业 64,618,552.68 6.76
L 租赁和商务服务业 59,826,620 6.26
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 20,054,605.56 2.10
S 综合 0 0.00
合计 840,464,769.81 87.97

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.04
C 制造业 628,173,483.74 70.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 32,035,575 3.59
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 39,603.76 0.00
J 金融业 25,159,501.27 2.82
K 房地产业 54,094,018.48 6.07
L 租赁和商务服务业 50,782,112.2 5.70
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 19,019,111.28 2.13
S 综合 0 0.00
合计 809,666,836.98 90.81

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 598,935,744.62 66.88
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 31,973,664 3.57
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 20,199,849.3 2.26
K 房地产业 58,323,180.7 6.51
L 租赁和商务服务业 52,016,869.6 5.81
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 16,901,662.96 1.89
S 综合 0 0.00
合计 778,350,971.18 86.92

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 7,340,872 1.08
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 509,632,081.28 74.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 15,902,660 2.33
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 6,196,069.1 0.91
K 房地产业 39,055,844.94 5.73
L 租赁和商务服务业 31,565,655.2 4.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 13,457,645.52 1.97
S 综合 0 0.00
合计 623,150,828.04 91.40

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 581,327,363.62 74.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,817,270 0.36
J 金融业 6,378,121.71 0.82
K 房地产业 41,125,179.12 5.29
L 租赁和商务服务业 50,836,869.8 6.54
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 17,062,152 2.20
S 综合 0 0.00
合计 699,546,956.25 90.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,096,424.12 0.13
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 639,337,505.46 75.89
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01
E 建筑业 11,529,632 1.37
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,357,965.84 0.40
J 金融业 5,105,422.74 0.61
K 房地产业 5,338,446 0.63
L 租赁和商务服务业 57,271,995.6 6.80
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 18,149,880 2.15
S 综合 0 0.00
合计 741,340,057.75 88.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,476,508.74 0.51
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 676,839,079.95 77.64
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,402.87 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,203.96 0.00
J 金融业 5,691,962.43 0.65
K 房地产业 10,316,903.9 1.18
L 租赁和商务服务业 40,366,324 4.63
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 17,487,360 2.01
S 综合 0 0.00
合计 755,275,405.47 86.63

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 31,734,745.5 1.96
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,209,426,843.83 74.52
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,143.2 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 34,112.55 0.00
J 金融业 12,439,154.94 0.77
K 房地产业 37,722,643.84 2.32
L 租赁和商务服务业 121,996,524.72 7.52
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 17,159,044.5 1.06
S 综合 0 0.00
合计 1,430,561,536.28 88.14

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 35,809,635 2.51
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 1,054,737,654.08 73.94
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 31,093.44 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 26,385.45 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 25,571.91 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 17,468.03 0.00
J 金融业 9,627,102.48 0.67
K 房地产业 28,827,750 2.02
L 租赁和商务服务业 99,636,263.72 6.98
M 科学研究和技术服务业 43,651.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.01
R 文化、体育和娱乐业 20,673,910.62 1.45
S 综合 0 0.00
合计 1,249,611,579.59 87.60

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 18,795,522.5 1.41
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,008,097,661.84 75.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,270,320 0.40
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,639.62 0.00
J 金融业 72,266,312.49 5.42
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 48,338,990 3.62
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 24,118,874.28 1.81
S 综合 0 0.00
合计 1,176,934,098.97 88.24

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,566,897.5 0.06
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,566,897.5 0.06

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,601,316.5 0.16
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,601,316.5 0.16

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 2,664,567 0.20
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 2,664,567 0.20

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 269,000 0.03
合计 269,000 0.03

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,834,214 0.20
合计 1,834,214 0.20

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,524,512 0.22
合计 1,524,512 0.22

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,650,892 0.21
合计 1,650,892 0.21

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 22,350 2,566,897.5 0.06

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 22,350 2,601,316.5 0.16

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 22,350 2,664,567 0.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128102 海大转债 2,690 269,000 0.03

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 14,200 1,834,214 0.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 14,200 1,524,512 0.22

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 14,200 1,650,892 0.21

本栏目只披露基金报告部分信息，内容仅供参考，详情请查询相关公告。

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