2021年一季度沪深300下跌3.13%，创业板指下跌7.00%；其中钢铁（15.66%）、公用事业（11.50%）、银行（10.51%）表现较好，国防军工（-19.26%）、非银行金融（-12.50%）、通信（-11.42%）表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。
随着疫情逐渐得到控制，宽松货币环境预期逐渐下降，板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动，这也往往带来好的投资机会。同时我们也要不断的以发展的视角去审视公司的行业环境、竞争优势的变化。我们将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，力争实现组合收益和风险的更优匹配。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600887 | 伊利股份 | 44,470,775 | 1,780,165,123.25 | 9.65 |
| 2 | 000002 | 万 科Ａ | 51,189,169 | 1,535,675,070 | 8.32 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 2,646,800 | 1,364,583,678.64 | 7.40 |
| 4 | 002415 | 海康威视 | 23,299,864 | 1,302,462,397.6 | 7.06 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 13,128,472 | 1,079,554,252.56 | 5.85 |
| 6 | 300122 | 智飞生物 | 5,533,702 | 954,508,257.98 | 5.17 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 448,651 | 901,339,859 | 4.89 |
| 8 | 002304 | 洋河股份 | 5,047,079 | 831,253,911.3 | 4.51 |
| 9 | 002027 | 分众传媒 | 77,371,264 | 718,005,329.92 | 3.89 |
| 10 | 000951 | 中国重汽 | 10,060,362 | 353,118,706.2 | 1.91 |
| 11 | 03808 | 中国重汽 | 14,522,500 | 285,987,148.62 | 1.55 |
注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为3,217,028,106.96元人民币，占期末基金资产净值比例17.44%。2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 17,891,877,787.76 | 96.03 | |
| 其中：股票 | 17,891,877,787.76 | 96.03 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 736,825,544.87 | 3.95 | |
| 6 | 其他资产 | 3,317,892.55 | 0.02 | |
| 7 | 合计 | 18,632,021,225.18 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 10,742,579,001.55 | 58.22 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 786,099,351.19 | 4.26 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 2,366,051,964.5 | 12.82 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 780,028,861.6 | 4.23 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 33,392.02 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 14,674,849,680.8 | 79.54 |
注：以上分类采用中证行业分类标准。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 00能源 | 0 | 0.00 | ||
| 01原材料 | 0 | 0.00 | ||
| 02工业 | 285,987,148.62 | 1.55 | ||
| 03可选消费 | 672,305,978.46 | 3.64 | ||
| 04主要消费 | 697,655,605.88 | 3.78 | ||
| 05医药卫生 | 169,842,301.72 | 0.92 | ||
| 06金融地产 | 26,653,393.64 | 0.14 | ||
| 07信息技术 | 1,364,583,678.64 | 7.40 | ||
| 08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
| 09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
| 合计 | 3,217,028,106.96 | 17.44 |
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