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东方红睿玺三年定开C （010506）  
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2021年一季度沪深300下跌3.13%，创业板指下跌7.00%；其中钢铁（15.66%）、公用事业（11.50%）、银行（10.51%）表现较好，国防军工（-19.26%）、非银行金融（-12.50%）、通信（-11.42%）表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

随着疫情逐渐得到控制，宽松货币环境预期逐渐下降，板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者的对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动，这也往往带来好的投资机会。同时我们也要不断的以发展的视角去审视公司的行业环境、竞争优势的变化。我们将继续积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，力争实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年四季度沪深300上涨13.60%，创业板指上涨15.2%；其中有色金属（30.31%）、电气设备（29.73%）、食品饮料（25.73%）表现较好，商业贸易（-10.56%）、传媒（-9.61%）、通信（-7.01%）表现较差。本产品由于在本季度应对开放申赎，未能跑赢沪深300和创业板指数。

估值分化水平保持着较高的水平，很多优秀的公司被给予了较高的预期和定价，但我们相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础；我们将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，力争实现组合收益和风险的更优匹配。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 44,470,775 1,780,165,123.25 9.65
2 000002 万 科Ａ 51,189,169 1,535,675,070 8.32
3 00700 腾讯控股 2,646,800 1,364,583,678.64 7.40
4 002415 海康威视 23,299,864 1,302,462,397.6 7.06
5 000333 美的集团 13,128,472 1,079,554,252.56 5.85
6 300122 智飞生物 5,533,702 954,508,257.98 5.17
7 600519 贵州茅台 448,651 901,339,859 4.89
8 002304 洋河股份 5,047,079 831,253,911.3 4.51
9 002027 分众传媒 77,371,264 718,005,329.92 3.89
10 000951 中国重汽 10,060,362 353,118,706.2 1.91
11 03808 中国重汽 14,522,500 285,987,148.62 1.55

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科Ａ 51,189,169 1,469,129,150.3 7.83
2 600887 伊利股份 32,932,595 1,461,219,240.15 7.78
3 002415 海康威视 23,299,864 1,130,276,402.64 6.02
4 00700 腾讯控股 2,320,200 1,101,364,044.19 5.87
5 600519 贵州茅台 477,351 953,747,298 5.08
6 000333 美的集团 7,969,850 784,552,034 4.18
7 00291 华润啤酒 12,802,000 769,311,814.99 4.10
8 600048 保利地产 44,571,844 705,126,572.08 3.76
9 002027 分众传媒 71,331,843 704,045,290.41 3.75
10 002304 洋河股份 2,436,667 575,029,045.33 3.06

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 17,891,877,787.76 96.03
其中：股票 17,891,877,787.76 96.03
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 736,825,544.87 3.95
6 其他资产 3,317,892.55 0.02
7 合计 18,632,021,225.18 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 15,244,250,628.41 80.50
其中：股票 15,244,250,628.41 80.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 2,670,900,000 14.10
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 893,880,538.5 4.72
6 其他资产 129,000,588.61 0.68
7 合计 18,938,031,755.52 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 10,742,579,001.55 58.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 786,099,351.19 4.26
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 2,366,051,964.5 12.82
L 租赁和商务服务业 780,028,861.6 4.23
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 14,674,849,680.8 79.54

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 285,987,148.62 1.55
03可选消费 672,305,978.46 3.64
04主要消费 697,655,605.88 3.78
05医药卫生 169,842,301.72 0.92
06金融地产 26,653,393.64 0.14
07信息技术 1,364,583,678.64 7.40
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 3,217,028,106.96 17.44

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 7,474,797,989.79 39.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 946,254,473.34 5.04
J 金融业 1,061,448,643.87 5.65
K 房地产业 2,382,757,553.77 12.69
L 租赁和商务服务业 796,472,514.09 4.24
M 科学研究和技术服务业 11,760,965.2 0.06
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 12,673,556,724.05 67.52

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 36,343,866.81 0.19
B 消费者非必需品 450,532,080.26 2.40
C 消费者常用品 842,096,842.19 4.49
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 2,499,670.8 0.01
G 工业 137,857,400.11 0.73
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 1,101,364,044.19 5.87
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 2,570,693,904.36 13.70

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