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产品/小集合
产品/专项计划
产品状态：--
单位净值
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累计净值
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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
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申购费率：--
观点
2021年1季度，疫情在国内得到了很好的控制，海外疫情形势依然严峻。本季度上证指数下跌0.90%，创业板指下跌7.00%。分行业来看，钢铁、银行、公用事业等行业表现较好，军工、非银、通讯等行业表现一般。本产品坚持自下而上选股为主的投资策略。
报告期内，随着新冠疫苗的出现和普及，全球市场对于疫情的恐慌得到了很大程度的缓解，各国经济都出现了一定程度的反弹，率先从疫情之中恢复过来的国家都开始思考下一步的市场政策转向，关于流动性拐点的讨论也开始出现，如果从三年的维度，市场对于拐点出现应该是没有多少分歧的，只不过时点的分歧一直都在。本基金坚持自下而上选股为主的策略，从这个角度，长期的优秀公司依然是我们不断追逐的目标，流动性拐点可能出现的时期，在价格的审视上会更严格一些。面对这种情况，我们选择尽量均衡一些的组合来配置，好公司虽然价格高，但是如果估值能通过可见的时间迅速消化的话，持有甚至买入还是我们的主要策略，而那些估值相对便宜甚至在历史底部的行业中的优秀公司，能在行业中体现出一定的阿尔法特征的，也会慢慢在组合中有一定的体现。
前十大股票持仓
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002568 | 百润股份 | 12,624,780 | 1,370,976,411.85 | 9.80 |
| 2 | 600887 | 伊利股份 | 22,804,002 | 912,844,200.06 | 6.53 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 1,650,000 | 850,674,000 | 6.08 |
| 4 | 300750 | 宁德时代 | 2,598,353 | 837,111,386.01 | 5.99 |
| 5 | 002415 | 海康威视 | 12,845,599 | 718,068,984.1 | 5.14 |
| 6 | 000002 | 万 科Ａ | 22,321,582 | 669,647,460 | 4.79 |
| 7 | 01999 | 敏华控股 | 40,165,200 | 547,050,024 | 3.91 |
| 8 | 601012 | 隆基股份 | 6,127,986 | 539,262,768 | 3.86 |
| 9 | 09922 | 九毛九 | 20,497,000 | 538,866,130 | 3.85 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 57,315,723 | 531,889,909.44 | 3.80 |
注：对于同时在？A+H？股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
资产分布
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 13,570,797,512.54 | 96.87 | |
| 其中：股票 | 13,570,797,512.54 | 96.87 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 0 | 0.00 | |
| 其中：债券 | 0 | 0.00 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 436,271,144.86 | 3.11 | |
| 6 | 其他资产 | 1,761,137.9 | 0.01 | |
| 7 | 合计 | 14,008,829,795.3 | 100.00 |
行业分布
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 7,037,707,918.4 | 50.33 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 33,073.82 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 49,043,043.09 | 0.35 | |
| J | 金融业 | 0 | 0.00 | |
| K | 房地产业 | 1,263,533,709.42 | 9.04 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 531,889,909.44 | 3.80 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 28,040,000 | 0.20 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 167,633.82 | 0.00 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 0 | 0.00 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 54,494.43 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 8,910,493,818.54 | 63.73 |
境外行业分布
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 00能源 | 158,763,270 | 1.14 | ||
| 01原材料 | 277,918,840 | 1.99 | ||
| 02工业 | 18,194,210 | 0.13 | ||
| 03可选消费 | 2,515,755,414 | 17.99 | ||
| 04主要消费 | 574,155,000 | 4.11 | ||
| 05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
| 06金融地产 | 264,842,960 | 1.89 | ||
| 07信息技术 | 850,674,000 | 6.08 | ||
| 08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
| 09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
| 合计 | 4,660,303,694 | 33.33 |
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