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东方红恒元五年定开 （501066）  
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2021年一季度沪深300下跌3.13%，创业板指下跌7.00%；其中钢铁（15.66%）、公用事业（11.50%）、银行（10.51%）表现较好，国防军工（-19.26%）、非银行金融（-12.50%）、通信（-11.42%）表现较差。本产品在本季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

随着疫情逐渐得到控制，宽松货币环境预期逐渐下降，板块间估值高度分化程度在本季度得到一定程度的回归。很多原因导致投资者对标的的预期波动远大于标的本身基本面的波动，这也往往带来好的投资机会。同时我们也要不断的以发展的视角去审视公司的行业环境、竞争优势的变化。我们将继续积极努力地在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年四季度沪深300上涨13.60%，创业板指上涨15.2%；其中有色金属（30.31%）、电气设备（29.73%）、食品饮料（25.73%）表现较好，商业贸易（-10.56%）、传媒（-9.61%）、通信（-7.01%）表现较差。本产品跑赢沪深300和创业板指数。

估值分化水平保持着较高的水平，很多优秀的公司被给予了较高的预期和定价，但我们相信价格和内在价值的比较是实现收益的基础；我们将积极努力的在更多的细分行业去寻找竞争优势在不断扩大的公司，通过行业与公司的比较来进行最终标的选择，实现组合收益和风险的更优匹配。

2020年三季度，沪深300指数上涨10.17%，创业板指数上涨5.6%，其中国防军工（32.02%）、消费者服务（26.56%）、电力设备及新能源（23.69%）表现相对较好；通信（-8.03%）、商贸零售（-3.05%）、综合金融（-2.37%）表现相对较弱。本组合在三季度跑赢沪深300指数和创业板指数。

通过海外疫情和国内疫情的对比，更加对国家长久的发展充满信心。我们看到随着海外疫情的延续，也给很多优秀的企业拓展海外市场提供了很好的契机，我们对权益类资产长期带来收益充满信心。

行业估值分化态势虽然得到了一定的收敛，但分化水平仍然处在较高位置，我们积极在传统行业里面去寻找出现分化、相比竞争对手超额利润在扩大的公司，这样的风险收益比具有吸引力。我们坚信，好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时，也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年二季度，沪深300指数上涨12.96%，创业板指数上涨30.25%。其中消费者服务（48.96%）、医药（30.79%）、食品饮料（30.33%）表现相对较好；建筑（-3.59%）、石油石化（-1.17%）、纺织服装（-0.94%）表现相对较弱。本组合在一季度跑赢沪深300指数。

流动性宽松的环境，使得行业估值分化进一步演绎。在这个过程，我们也在不断探索在组合构建中如何做到更加优化，在哪些方面需要进一步拓展自己的能力圈。比如医药板块作为长期以来的短板，在今年这种风格下，风险被充分的暴露。怎样来补齐短板，能够使组合更加的稳健，是我们一直努力的方向。

需要注意的是，很多板块的估值仍在历史的较低水平，我们对权益类资产长期带来的收益充满信心。当然也要更多的要自下而上的去思考产业发展长期的方向，是否存在“价值陷阱”。

我们坚信，好的公司不会长期被市场所漠视。我们在不断优化自己的知识结构的同时，也需要耐心去等待时间的玫瑰。

2020年第一季度，市场出现了巨大的黑天鹅事件，新冠疫情在国内以及海外全面爆发，虽然目前国内疫情基本得到控制，但海外疫情爆发依然处在高峰期。疫情的爆发已经对国内外经济都产生了重大的影响，后续如何演变依然难以预料。在这样的背景下，全球资本市场都发生了巨大的波动，以美股为代表的的海外股市跌幅较大。由于疫情控制得力，A股相对而言表现得较为稳定，创业板指数甚至在节后开盘后一度创出近年新高，相对而言，上证指数以及沪深300表现的较为疲弱，蓝筹绩优股群体总体出现明显回调。

在本季度，我们的组合整体保持了稳定，主要操作包括：1、对部分涨幅较大且估值明显偏离合理波动区间的组合品种进行了减持；2、适度增加了地产、工程机械等低估值品种的持仓；我们认为，目前市场整体估值水平偏低，已经较为充分的反映了疫情可能对经济产生的冲击。但市场整体估值体系的结构化差异巨大，部分行业估值显著偏高，大部分传统制造业和金融地产行业的估值处在历史底部区域，后市有估值修复的可能性。

2019年四季度，市场呈现出冲高回落走低，季末逐渐走强的特点。尽管贸易战依然在一定程度上引发市场担忧，但显然，这已经不是影响股票市场的主要矛盾。市场更关注的是相关行业在自身竞争力提升以及政策支持下的长期发展空间，5G、消费电子、传媒游戏等相关行业个股表现活跃，市场人气火爆。2019年全年，相继产生了食品饮料、TMT、医药医疗服务三大核心板块，为机构投资者取得较好的平均收益率贡献巨大。

在精选公司、降低换手率，行业分散、个股集中的投资组合构建思路指导下，我们坚持稳定但不失灵活的投资策略。在本季度，我们整体对组合进行了微调，适当增加了长期发展空间较大的信息产业、传媒游戏产业的持仓比例，适当增加了估值处在历史底部的地产行业的持仓，适当调低了前期涨幅巨大的一些重仓股比例，维持对汽车零配件、家电，消费等行业的持仓。截至目前看来，以上调整还是取得了令人满意的效果，组合结构合理、潜在收益与风险的匹配度良好，让我们对未来的投资管理充满信心。

三季度虽然国内宏观经济依然较为疲弱，贸易战依然影响国际经济走势，但投资者的心态明显趋于稳定，整体市场走平，个股活跃度明显提高，板块热点有所扩散。显然，市场已经从去年较为恐慌的心态中走出，经济虽然继续减速，但在预期内；贸易战虽然继续发展，但影响力逐渐减弱。我们将精力侧重于个股的挖掘上，而抓手就是上市公司在行业内竞争力的变动情况。我们相信，虽然宏观有波动、行业有起伏，但只要任何一个行业不处于明显收缩或者被替代的状况，那么行业内有竞争力的公司始终会有好的发展，股价也会最终反映其真实的价值。

对于未来的市场走势，我们认为在经历了几个季度相对来说结构化非常明显的行情后，各种类型、各行业的表现将会趋于均衡，部分估值显著处于历史底部的板块将有补涨的动力，其中的地产、传媒、汽车、券商等行业的公司是我们重点研究和关注的领域。

本季度市场经历了很大的波动，来自于两个方面，一方面，国内经济在一季度开局良好，使得宏观经济政策重新趋紧；而对市场冲击更大的，显然来自于中美贸易形势的戏剧性变动。在这样的背景下，市场普遍出现调整，大多数股票显著回撤。而极少数消费、金融类股票在内外资合力之下形成了抱团的格局，持续表现强势，成为资金的避风港。

对于贸易争端，我们认为：与2018年不同，目前中美双方，无论是各自政府，还是各自的舆论、普通的民众，均已认可贸易战对彼此的经济都有很大的影响，后续预计双方会保持持续的谈判以尽可能的消除彼此的隔阂。而对于市场的影响，投资者也已经普遍认可贸易争端长期化的倾向，我们认为未来市场对该事件后续的发展将会逐渐理性对待，影响可望逐渐淡化。

而对于目前市场上的抱团现象，我们首先认可这部分优质公司本身并不存在明显的估值高估，但股价的确也相当大的透支了未来的业绩增长，均值回归是永恒的力量，不以人的意志为转移。下半年相信更多类型基本面改善的行业和公司将会被市场关注，市场热点可望分化。

我们的投资组合依然保持均衡配置特点，对于汽车、消费电子、工程机械等行业的优质公司，我们长期看好。

在经历了2018年整整一年的调整后，在制约市场信心的经济下行、中美贸易战等因素边际缓解后，A股市场在2019年第一季度迎来了非常强劲的表现。我们认为，证券市场的转暖是众望所归，一方面，中国股市在2018年调整之后，估值触及历史最低位区域，长期投资价值凸显；其次，相比较于全球其他资本市场，从各个角度看，无论是经济的韧性、长期发展空间、估值差距等等，A股都显著具有配置价值；另外，证券市场的回暖也对中国经济的回暖起到间接推动作用。在经历了短期指数的大幅上涨后，虽然大多数股票的估值得到修正，但结构性的机会依然存在，一批优秀企业在经济下行过程中的抗风险能力会被敏锐的投资人发现，这些企业的股价长期很可能将走强于大盘。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 470,800 242,725,553.84 8.47
2 000002 万 科Ａ 7,460,484 223,814,520 7.81
3 600887 伊利股份 5,413,031 216,683,630.93 7.56
4 02020 安踏体育 1,871,000 200,512,869.7 7.00
5 002415 海康威视 3,237,207 180,959,871.3 6.31
6 000333 美的集团 2,094,657 172,243,645.11 6.01
7 002027 分众传媒 15,216,470 141,208,841.6 4.93
8 300482 万孚生物 1,620,099 133,172,137.8 4.65
9 300122 智飞生物 735,794 126,917,107.06 4.43
10 600426 华鲁恒升 3,222,811 121,016,553.05 4.22

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科Ａ 8,075,084 231,754,910.8 7.91
2 00700 腾讯控股 470,800 223,481,679.17 7.63
3 002027 分众传媒 22,031,010 217,446,068.7 7.43
4 02020 安踏体育 1,871,000 193,531,667.28 6.61
5 002415 海康威视 3,796,007 184,144,299.57 6.29
6 00291 华润啤酒 2,998,000 180,159,101.81 6.15
7 600031 三一重工 4,665,751 163,207,969.98 5.57
8 600887 伊利股份 3,627,231 160,940,239.47 5.50
9 000333 美的集团 1,520,857 149,713,163.08 5.11
10 600426 华鲁恒升 3,931,729 146,653,491.7 5.01

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 00700 腾讯控股 469,800 211,158,788.54 8.77
2 000333 美的集团 2,664,854 193,468,400.4 8.03
3 002027 分众传媒 23,040,520 185,936,996.4 7.72
4 002415 海康威视 3,969,807 151,289,344.77 6.28
5 600031 三一重工 5,318,100 132,367,509 5.50
6 02020 安踏体育 1,871,000 131,691,218.11 5.47
7 000002 万 科Ａ 4,512,184 126,431,395.68 5.25
8 600426 华鲁恒升 4,408,129 107,999,160.5 4.48
9 00291 华润啤酒 2,400,000 99,963,187.2 4.15
10 002558 巨人网络 5,090,718 96,397,228.68 4.00

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 3,159,954 188,933,649.66 8.97
2 02020 安踏体育 2,591,000 161,883,855.94 7.69
3 00700 腾讯控股 318,600 145,103,561.22 6.89
4 002027 分众传媒 25,606,920 142,630,544.4 6.77
5 002415 海康威视 3,953,007 119,973,762.45 5.70
6 000002 万 科Ａ 4,152,684 108,551,159.76 5.15
7 600741 华域汽车 4,866,387 101,172,185.73 4.80
8 600031 三一重工 5,318,100 99,767,556 4.74
9 00291 华润啤酒 2,400,000 94,705,459.2 4.50
10 600426 华鲁恒升 4,999,929 88,398,744.72 4.20

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 3,159,954 153,004,972.68 8.58
2 02020 安踏体育 2,591,000 134,823,242.07 7.56
3 002027 分众传媒 25,606,920 113,182,586.4 6.35
4 002415 海康威视 3,953,007 110,288,895.3 6.19
5 000002 万 科Ａ 4,152,684 106,516,344.6 5.97
6 600741 华域汽车 4,866,387 104,821,975.98 5.88
7 002475 立讯精密 2,598,360 97,688,417.6 5.48
8 600031 三一重工 5,318,100 92,003,130 5.16
9 02196 复星医药 3,500,000 81,547,725 4.57
10 600426 华鲁恒升 4,999,929 78,498,885.3 4.40

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002027 分众传媒 25,606,920 160,299,319.2 8.15
2 000002 万 科Ａ 4,152,684 133,633,371.12 6.79
3 02020 安踏体育 2,100,000 131,209,375.5 6.67
4 002415 海康威视 3,953,007 129,421,449.18 6.58
5 000333 美的集团 2,159,997 125,819,825.25 6.39
6 600741 华域汽车 4,366,395 113,482,606.05 5.77
7 600426 华鲁恒升 4,999,929 99,348,589.23 5.05
8 002555 三七互娱 3,586,379 96,581,186.47 4.91
9 002475 立讯精密 2,598,360 94,840,140 4.82
10 600031 三一重工 5,318,100 90,673,605 4.61

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 6,025,760 161,249,337.6 9.39
2 002027 分众传媒 25,606,920 134,436,330 7.83
3 002415 海康威视 3,953,007 127,682,126.1 7.44
4 02020 安踏体育 2,100,000 122,840,231.85 7.15
5 000333 美的集团 2,159,997 110,375,846.7 6.43
6 000002 万 科Ａ 4,015,284 103,995,855.6 6.06
7 600741 华域汽车 4,366,395 102,610,282.5 5.98
8 600031 三一重工 5,318,100 75,942,468 4.42
9 00291 华润啤酒 1,900,000 71,209,179.45 4.15
10 600426 华鲁恒升 3,999,929 65,718,833.47 3.83

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 6,226,354 154,351,315.66 9.75
2 600887 伊利股份 3,476,300 116,143,183 7.34
3 000333 美的集团 2,159,997 112,017,444.42 7.08
4 000002 万 科Ａ 4,015,284 111,665,048.04 7.05
5 002027 分众传媒 19,606,920 102,940,606.8 6.50
6 02020 安踏体育 2,100,000 99,106,893.9 6.26
7 600741 华域汽车 4,366,395 94,314,132 5.96
8 002415 海康威视 2,919,672 80,524,553.76 5.09
9 600031 三一重工 5,500,000 71,940,000 4.54
10 00291 华润啤酒 1,900,000 62,007,233.4 3.92

注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 6,734,300 167,010,640 10.47
2 000418 小天鹅Ａ 1,875,896 106,794,759.28 6.69
3 002415 海康威视 2,919,672 102,392,897.04 6.42
4 600036 招商银行 3,000,000 101,760,000 6.38
5 600887 伊利股份 3,476,300 101,195,093 6.34
6 02020 安踏体育 2,100,000 96,192,570.6 6.03
7 000002 万 科Ａ 3,015,284 92,629,524.48 5.81
8 600741 华域汽车 4,366,395 88,987,130.1 5.58
9 002027 分众传媒 13,944,000 82,878,880 5.20
10 600031 三一重工 4,500,000 57,510,000 3.61

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,830,366,820.1 98.25
其中：股票 2,830,366,820.1 98.25
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,026,738.04 1.74
6 其他资产 384,255.41 0.01
7 合计 2,880,777,813.55 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,870,040,445.45 97.57
其中：股票 2,870,040,445.45 97.57
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,862,031.8 1.46
6 其他资产 28,715,074.82 0.98
7 合计 2,941,617,552.07 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 2,245,372,425.63 93.08
其中：股票 2,245,372,425.63 93.08
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,338,351.03 6.90
6 其他资产 617,565.23 0.03
7 合计 2,412,328,341.89 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,980,994,183.05 93.88
其中：股票 1,980,994,183.05 93.88
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 128,670,657.09 6.10
6 其他资产 413,712.04 0.02
7 合计 2,110,078,552.18 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,611,977,337.51 90.22
其中：股票 1,611,977,337.51 90.22
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 174,408,665.27 9.76
6 其他资产 238,580.14 0.01
7 合计 1,786,624,582.92 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,834,501,456.55 93.03
其中：股票 1,834,501,456.55 93.03
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,282,543.15 6.96
6 其他资产 230,317.51 0.01
7 合计 1,972,014,317.21 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,545,312,271.96 89.78
其中：股票 1,545,312,271.96 89.78
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 175,369,306.53 10.19
6 其他资产 477,103.64 0.03
7 合计 1,721,158,682.13 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,350,045,438.85 85.11
其中：股票 1,350,045,438.85 85.11
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 235,335,336.38 14.84
6 其他资产 790,493.57 0.05
7 合计 1,586,171,268.8 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 1,313,204,947.37 82.16
其中：股票 1,313,204,947.37 82.16
2 固定收益投资 0 0.00
其中：债券 0 0.00
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 284,702,106.1 17.81
6 其他资产 516,197.83 0.03
7 合计 1,598,423,251.3 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,639,462,946.52 57.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 33,073.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 153,499,747.68 5.36
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 270,421,099.32 9.43
L 租赁和商务服务业 141,208,841.6 4.93
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 33,392.02 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 23,144,186.4 0.81
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,227,827,323.48 77.72

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 28,308,247.63 0.99
03可选消费 200,512,869.7 7.00
04主要消费 85,718,831.74 2.99
05医药卫生 45,273,993.71 1.58
06金融地产 0 0.00
07信息技术 242,725,553.84 8.47
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 602,539,496.62 21.02

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 1,486,920,496.13 50.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 189,666,756.07 6.48
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 296,779,167.11 10.13
L 租赁和商务服务业 217,446,068.7 7.43
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 140,699.85 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,191,033,421.05 74.82

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 193,531,667.28 6.61
C 消费者常用品 180,159,101.81 6.15
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 1,647,510.3 0.06
G 工业 80,187,065.84 2.74
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 223,481,679.17 7.63
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 679,007,024.4 23.19

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 949,893,107.16 39.44
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,415.9 0.00
H 住宿和餐饮业 22,105,494 0.92
I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,674,369.95 9.83
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 196,076,619.51 8.14
L 租赁和商务服务业 185,936,996.4 7.72
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 183,777.21 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 78,538,766 3.26
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,669,555,785.94 69.33

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 131,691,218.11 5.47
C 消费者常用品 99,963,187.2 4.15
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 56,112,458.19 2.33
G 工业 29,763,327.23 1.24
H 信息科技 47,127,660.42 1.96
I 电信服务 211,158,788.54 8.77
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 575,816,639.69 23.91

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 904,061,029.53 42.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,593,327.12 0.27
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 182,394,903.64 8.66
J 金融业 35,700,000 1.69
K 房地产业 183,661,810.86 8.72
L 租赁和商务服务业 142,630,544.4 6.77
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,454,054,381.87 69.04

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 161,883,855.94 7.69
C 消费者常用品 94,705,459.2 4.50
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 67,267,913.86 3.19
G 工业 0 0.00
H 信息科技 57,979,010.96 2.75
I 电信服务 145,103,561.22 6.89
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 526,939,801.18 25.02

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 916,712,492.81 51.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 78,949.61 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 36,234,119.9 2.03
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 36,724,324.38 2.06
J 金融业 4,894,719.64 0.27
K 房地产业 106,516,344.6 5.97
L 租赁和商务服务业 113,182,586.4 6.35
M 科学研究和技术服务业 155,331.78 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 81,602.52 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,214,580,471.64 68.12

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 134,823,242.07 7.56
C 消费者常用品 77,627,952 4.35
D 能源 26,972,424 1.51
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 81,547,725 4.57
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 76,425,522.8 4.29
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 397,396,865.87 22.29

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 972,517,765.07 49.42
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 32,004.16 0.00
E 建筑业 29,995 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 207,356,055.15 10.54
J 金融业 5,480,800.21 0.28
K 房地产业 189,151,881.02 9.61
L 租赁和商务服务业 160,299,319.2 8.15
M 科学研究和技术服务业 123,702 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 37,934,852.4 1.93
S 综合 50,012.2 0.00
合计 1,572,982,964.45 79.94

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 131,209,375.5 6.67
C 消费者常用品 54,051,365.2 2.75
D 能源 29,166,596.8 1.48
E 金融 47,091,154.6 2.39
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 261,518,492.1 13.29

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 884,975,829.8 51.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 12,269.99 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 118,827,196.22 6.92
J 金融业 95,300.57 0.01
K 房地产业 144,832,219.28 8.43
L 租赁和商务服务业 134,436,330 7.83
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,283,179,145.86 74.72

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 122,840,231.85 7.15
C 消费者常用品 71,209,179.45 4.15
D 能源 0 0.00
E 金融 41,131,656 2.40
F 医疗保健 26,952,058.8 1.57
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 262,133,126.1 15.26

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 69,184.69 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.02
C 制造业 826,179,688.95 52.19
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 45,050,057.84 2.85
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,546,716.9 0.79
J 金融业 29,769,966.56 1.88
K 房地产业 157,237,587.92 9.93
L 租赁和商务服务业 102,973,772.54 6.51
M 科学研究和技术服务业 45,069.5 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,174,258,582.75 74.18

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 113,779,622.7 7.19
C 消费者常用品 62,007,233.4 3.92
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 175,786,856.1 11.10

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 90,550.74 0.01
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 788,046,859.4 49.40
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 26,220,000 1.64
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 68,360,000 4.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,190,000 0.95
J 金融业 102,122,022.75 6.40
K 房地产业 92,629,524.48 5.81
L 租赁和商务服务业 82,878,880 5.20
M 科学研究和技术服务业 56,149.25 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 1,175,593,986.62 73.70

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 112,095,997.2 7.03
C 消费者常用品 25,514,963.55 1.60
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息技术 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 137,610,960.75 8.63

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