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东方红稳健精选A (001203)  混合型
产品状态:正常开放     

2023-06-19

单位净值
1.6143
累计净值
1.7963
日净值涨幅
-0.13%
成立以来净值增长率
+81.60%
 
申购费率:1.5%智富宝转购0.015%

观点
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权益方面,一季度市场整体涨跌幅平稳,但经历了较大的波动,上证综指一季度下跌0.90%,创业板指下跌7.00%。随着疫情的逐渐好转,市场开始逐渐反映流动性收紧的预期,一些估值较高的行业出现了一定幅度的调整。展望未来,我们仍然看好权益市场的投资机会。由于市场的估值分化较为显著,本产品目前阶段更多配置于一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。但近期一些成长性行业的估值水平有所回落,如果未来整体估值能够回落到更为合适的水平,本产品也会坚持价值投资理念,从中选择一些估值合理的优秀新兴行业公司进行配置。

转债方面,一季度中证转债指数下跌0.4%。目前转债市场估值分化也较为明显,低估的品种主要集中在一些偏债型类别以及一些中小转债。目前新发转债整体估值水平相比去年更为合理,未来结合公司本身的资质以及转债的估值定价水平,精选一些优质转债进行配置。

债券方面,一二月份受经济复苏预期较强、资金面骤紧、通胀预期高涨等因素影响,债券收益率震荡上行14BP至3.28%;三月后市场情绪缓和,债券收益率震荡下行,最终收于3.19%。展望二季度,债券收益率或仍维持震荡走势,趋势下行机会尚需等待。一方面,国内经济复苏边际放缓,基本面给到债市的压力减小,但经济韧性仍在、库存周期尚未结束,这也就制约了收益率下行的幅度。另一方面,资金面整体虽仍维持宽松,但地方债供给增加,对资金利率或仍有一定的扰动,相比春节后资金利率中枢或有一定抬升。此外,海外疫情改善对原油需求的支撑,以及国内“碳中和”相关政策的推进,都可能导致市场对通胀的担心仍在。因此,债券二季度在多方因素的情绪影响中,波动或加大。信用债方面,考虑到今年紧信用的大环境,信用债市场将出现较大分化,弱资质城投和高负债企业将面临较大的再融资约束,预计信用利差会更加分化,流动性差异也更加明显。操作上以配置好资质信用债、参与利率债交易为主。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601088 中国神华 2,616,500 52,591,650 2.25
2 000333 美的集团 260,000 21,379,800 0.92
3 601939 建设银行 2,820,000 20,727,000 0.89
4 000002 万 科A 650,000 19,500,000 0.84
5 600887 伊利股份 466,400 18,669,992 0.80
6 600011 华能国际 4,000,000 17,640,000 0.76
7 002415 海康威视 303,931 16,989,742.9 0.73
8 601318 中国平安 200,000 15,740,000 0.67
9 600323 瀚蓝环境 548,018 14,621,120.24 0.63
10 600741 华域汽车 500,000 13,785,000 0.59

资产分布

注:1、本基金本报告期末未持有通过港股通交易机制投资的港股。2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 398,350,760.48 16.99
其中:股票 398,350,760.48 16.99
2 固定收益投资 1,861,835,157.43 79.43
其中:债券 1,861,835,157.43 79.43
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 40,000,000 1.71
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,031,345.83 0.68
6 其他资产 27,792,087.12 1.19
7 合计 2,344,009,350.86 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 73,139,034.88 3.14
C 制造业 170,473,856.28 7.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,825,056.12 0.94
E 建筑业 24,471,000 1.05
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,178,136.88 0.31
J 金融业 54,463,000 2.33
K 房地产业 28,294,379.3 1.21
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 14,837,803.2 0.64
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 3,648,000 0.16
S 综合 0 0.00
合计 398,350,760.48 17.08

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 127,321,900 5.46
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 829,710,602.6 35.57
其中政策性金融债 189,640,000 8.13
4 企业债券 404,645,500 17.35
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 62,003,154.83 2.66
8 同业存单 438,154,000 18.78
9 其他 0 0.00
合计 1,861,835,157.43 79.81

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 190203 19国开03 1,000,000 100,260,000 4.30
2 112108006 21中信银行CD006 1,000,000 97,080,000 4.16
3 124184 13京投债 500,000 51,545,000 2.21
4 175099 20国君G5 500,000 50,380,000 2.16
5 149274 20申证10 500,000 50,305,000 2.16

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