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东方红安鑫甄选一年持有 （008770）  
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债券方面，一季度国内经济运行持续恢复，信贷和社融保持增长态势，出口持续改善。受拜登政府基建计划刺激，大宗商品价格走高，通胀预期强化。流动性整体保持宽松态势，1月末稍有收紧后很快恢复正常。债券市场各类型企业债务违约事件仍在发酵，标志性的10Y国债收益率于3.14%-3.28%区间振荡。考虑到疫情影响逐步淡化和超常规支持政策有序退出，流动性掩盖下的问题恐将暴露。我们当前和未来一段时间的重心在防风险上，回避对组合可能造成永久损失的风险。组合将维持投资级信用债配置为主的策略，以获取票息为目的，随着收益率水平的调整逐步拉长久期和提高杠杆，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面，一季度A股市场先扬后抑，上证综指下跌0.9%，创业板指下跌7%，春节前表现强劲的食品饮料、电气设备、医药生物等板块在节后均有较大幅度的回调，而钢铁、公用事业等板块年初以来表现较好。报告期内，随着产品负债端逐渐稳定后，权益仓位恢复至产品的目标风险范围内，同时个股以低估值、基本面稳健的大盘蓝筹为主，在市场回调中较好地控制了回撤。展望下一阶段，在疫苗推进的基准假设下，未来一段时间将呈现宏观经济逐渐改善，货币流动性边际收紧，同时股票市场估值不低并且分化较大的环境，权益市场的波动预计将加大。在投资策略上，我们将继续坚持价值投资理念，自下而上精选个股，优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置，同时根据宏观环境、流动性以及估值水平适时调整权益仓位和行业配置。

转债方面，一季度中证转债指数下跌0.4%，部分低评级、低价转债在1月份延续了2020年4季度的下跌态势，估值持续压缩，但在2月份之后，这类转债的估值得到了快速修复。当前转债相较于去年在估值水平上有所收敛，但优质公司享受高溢价的情况仍然存在。我们长期仍然看好转债的配置价值，未来若转债市场的估值水平继续回落，我们将积极把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面，四季度经济延续复苏态势，信贷和社融保持增长，大宗商品价格普遍上涨。受部分国企违约事件影响，市场流动性在经历前期收紧后重回宽松。债券市场收益率冲高后回落，标志性的10Y国债收益率升至3.34%后回落至3.14%。考虑到年末已临近本产品开放期，本季度组合维持了较短的久期，并减持部分债券降低仓位以应对组合开放。展望后市，在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下，组合仍维持投资级信用债的配置为主，以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整，逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面，4季度A股市场继续上行，上证综指上涨7.9%，创业板指上涨15.2%，组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来，从宏观环境来看，尽管新冠疫情仍然存在不确定性，但在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下，预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看，随着经济的复苏，流动性的宽松局面已经边际转弱，货币政策也将以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看，A股整体估值在4季度继续上行，并且各个行业间的估值分化进一步扩大。综合而言，我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选个股，优选基本面稳健、估值合理的个股进行配置。

转债方面，4季度转债市场表现弱于正股，中证转债指数仅上涨2.5%，并且在年末信用冲击下，部分低价、低评级转债跌幅较大。从转债估值来看，当前转债整体估值水平相较于上半年有所下降，但是个券间的分化进一步扩大，基本面相对优质的转债仍然享受了较高的估值溢价。我们仍长期看好转债的配置价值，在投资策略方面，我们将继续自下而上精选个券，把握公司基本面优质、估值合理的个券的配置机会。

债券方面，三季度经济延续复苏态势，信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松，但边际上已有所收紧。债券市场继续调整，标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平，适当进行防守。展望后市，在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下，组合仍维持投资级信用债的配置为主，以获取票息为目的。随着收益率的陆续调整，逐步拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面，3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势，上证综指3季度上涨7.8%，创业板指上涨5.6%，组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来，从宏观环境来看，在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下，预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看，随着经济的复苏，流动性的宽松局面已经边际转弱，货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看，当前各个行业间的估值分化较大。综合而言，我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选个股，维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面，3季度转债指数的走势基本和股票市场一致，在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行，中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看，当前转债整体估值水平处于相对合理区间，但是个券间的分化较大，优质公司的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容，为自下而上精选个券提供了较大的空间，因此未来我们会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

债券方面，二季度随着疫情得到有效防控，我国经济的韧性与活力逐步体现。在央行加强货币政策逆周期调节的努力下，市场流动性保持充裕，信贷和社融明显增长，创新的多种货币政策工具也直达终端，更好的服务实体经济。标志性的10Y国债收益率上行25bp至2.82%，此前过于乐观的债券定价水平得到一定程度修正，预计债券的票息价值未来将逐渐得到体现。本季度组合维持了较短的久期，较好的规避了收益率上行冲击。展望后市，在市场达成新的均衡水平过程中，组合仍维持投资级信用债的配置为主，以获取票息为目的，并适度拉长组合久期。我们也将继续发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面，二季度市场整体表现较好，上证综指上涨8.52%，创业板表现更加突出，创业板指二季度上涨30.25%。随着新冠疫情的逐步缓解，市场也出现了相应的修复。在流动性宽松的环境下，一些长期成长空间较为广阔的公司估值水平出现了较为明显的提升。展望未来，随着疫情带来的不确定性逐渐消退，在疫情不会二次爆发的情景下，宏观环境将逐渐回归正常路径。目前市场估值分化较大，未来我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司进行配置，重点关注一些估值水平处于历史低位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面，二季度转债的估值水平有所压缩。目前转债的整体估值水平相对合理，结构差异较大，未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主，选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。

债券方面，一季度受疫情影响，债券涨势明显，标志性的10Y国债收益率下行55bp至2.6%，突破2008年金融危机时候的水平。央行也采取下调存款准备金率、降低商业银行超额准备金利率等措施，以应对经济下行压力。伴随着疫情得到有效防控，后续政策的重心已逐步向保就业稳增长倾斜，目前债券的定价水平可能较为乐观。组合仍维持投资级信用债配置为主，以获取票息为目的；并适度运用利率债交易策略和国债期货套保等策略。我们将继续发挥团队信用研究的传统优势，坚持自下而上的个体研究，着重调研具有竞争优势的产业龙头和政策支持地区的城投债，努力为持有人获取长期、稳健的回报。

权益方面，一季度市场整体表现不佳，上证综指下跌9.83%，创业板表现相对突出，创业板指一季度上涨4.10%。新冠疫情的出现超出了年初的预期，对经济造成了较强的冲击，上市公司的盈利受到了一定程度的负面影响。展望未来，虽然全球疫情带来的负面影响和不确定性仍然存在，但一些上市公司股价经过了较大幅度的调整，已经在一定程度上反应了疫情的不利影响。长远来看，目前一些盈利能力稳定的蓝筹公司的估值水平已经较低，具备较高的配置价值。未来我们仍然坚持价值投资理念，自下而上精选估值合理的优质公司进行配置，重点关注一些估值水平处于历史地位、股息回报率已经较高的大盘蓝筹公司。

转债方面，一季度转债的估值水平继续抬升。目前转债的整体估值水平已经偏高，相比股票已经不再具备估值优势。未来转债市场主要以自下而上、精选个券为主，选择一些估值相对合理的优质公司转债进行配置。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601668 中国建筑 1,200,000 6,228,000 0.71
2 000002 万 科Ａ 196,400 5,892,000 0.68
3 600011 华能国际 1,331,801 5,873,242.41 0.67
4 601318 中国平安 67,700 5,327,990 0.61
5 600323 瀚蓝环境 197,500 5,269,300 0.60
6 600887 伊利股份 122,200 4,891,666 0.56
7 601288 农业银行 1,428,000 4,855,200 0.56
8 600377 宁沪高速 485,455 4,830,277.25 0.55
9 600183 生益科技 190,100 4,319,072 0.50
10 600741 华域汽车 140,115 3,862,970.55 0.44

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 430,000 19,079,100 0.53
2 000002 万 科Ａ 662,200 19,005,140 0.52
3 600036 招商银行 426,600 18,749,070 0.52
4 01088 中国神华 1,427,000 17,534,833.3 0.48
5 000333 美的集团 159,383 15,689,662.52 0.43
6 002415 海康威视 309,219 15,000,213.69 0.41
7 601318 中国平安 167,500 14,569,150 0.40
8 601668 中国建筑 2,807,800 13,954,766 0.38
9 601233 桐昆股份 636,100 13,097,299 0.36
10 600741 华域汽车 440,015 12,681,232.3 0.35

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科Ａ 855,700 23,976,714 0.67
2 01088 中国神华 1,926,500 23,530,656.3 0.66
3 002415 海康威视 545,813 20,800,933.43 0.58
4 000333 美的集团 262,083 19,027,225.8 0.53
5 600036 招商银行 495,100 17,823,600 0.50
6 00175 吉利汽车 1,242,000 16,807,116.6 0.47
7 601186 中国铁建 2,000,635 16,585,264.15 0.46
8 600887 伊利股份 430,000 16,555,000 0.46
9 00700 腾讯控股 35,300 15,866,125.09 0.44
10 600585 海螺水泥 271,300 14,992,038 0.42

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601688 华泰证券 1,471,400 27,662,320 0.79
2 000333 美的集团 455,283 27,221,370.57 0.78
3 000002 万 科Ａ 971,500 25,395,010 0.73
4 01088 中国神华 2,218,000 24,555,256.2 0.70
5 00700 腾讯控股 48,500 22,088,898.2 0.63
6 600887 伊利股份 668,600 20,813,518 0.60
7 002415 海康威视 645,813 19,600,424.55 0.56
8 00175 吉利汽车 1,513,000 16,860,872 0.48
9 002078 太阳纸业 1,710,796 16,286,777.92 0.47
10 600585 海螺水泥 301,500 15,952,365 0.46

注：对于同时在A+H股上市的股票，合并计算公允价值参与排序，并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 01088 中国神华 1,516,500 20,451,822.3 0.59
2 601688 华泰证券 1,084,000 18,677,320 0.54
3 000002 万 科Ａ 710,100 18,214,065 0.53
4 601668 中国建筑 3,224,600 16,993,642 0.49
5 000333 美的集团 339,683 16,447,450.86 0.48
6 600887 伊利股份 549,800 16,417,028 0.48
7 600585 海螺水泥 267,700 14,750,270 0.43
8 002415 海康威视 526,213 14,681,342.7 0.43
9 00700 腾讯控股 40,000 13,895,548 0.40
10 02238 广汽集团 1,808,000 12,868,801.6 0.37

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 89,505,739.33 9.35
其中：股票 89,505,739.33 9.35
2 固定收益投资 719,952,609.4 75.24
其中：债券 719,952,609.4 75.24
资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 80,784,382.48 8.44
6 其他资产 66,635,484.87 6.96
7 合计 956,878,216.08 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 191,035,617.77 5.25
其中：股票 191,035,617.77 5.25
2 固定收益投资 2,208,448,118.22 60.75
其中：债券 2,158,448,118.22 59.37
资产支持证券 50,000,000 1.38
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 1,149,000,000 31.61
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,099,857.39 1.52
6 其他资产 31,807,668.82 0.87
7 合计 3,635,391,262.2 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 376,353,212.95 8.19
其中：股票 376,353,212.95 8.19
2 固定收益投资 3,646,396,922.9 79.34
其中：债券 3,596,396,922.9 78.25
资产支持证券 50,000,000 1.09
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 388,000,697 8.44
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 134,107,414.97 2.92
6 其他资产 51,281,787.19 1.12
7 合计 4,596,140,035.01 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 452,783,439.7 10.72
其中：股票 452,783,439.7 10.72
2 固定收益投资 3,617,720,069.07 85.69
其中：债券 3,567,720,069.07 84.50
资产支持证券 50,000,000 1.18
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 79,048,897.74 1.87
6 其他资产 72,434,116.56 1.72
7 合计 4,221,986,523.07 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 322,778,766.94 9.35
其中：股票 322,778,766.94 9.35
2 固定收益投资 2,437,949,518.7 70.62
其中：债券 2,387,949,518.7 69.17
资产支持证券 50,000,000 1.45
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 483,000,155 13.99
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 147,767,156.12 4.28
6 其他资产 60,904,556.2 1.76
7 合计 3,452,400,152.96 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 2,321,550 0.27
C 制造业 39,078,310.16 4.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,897,278.53 0.68
E 建筑业 6,228,000 0.71
F 批发和零售业 20,493.82 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 7,044,478.25 0.81
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.01
J 金融业 15,308,040 1.76
K 房地产业 5,902,200.3 0.68
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 5,275,075.48 0.60
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 1,040,850 0.12
R 文化、体育和娱乐业 1,340,640 0.15
S 综合 0 0.00
合计 89,505,739.33 10.26

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 100,447,537.87 2.77
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,954,766 0.38
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 77,672.27 0.00
J 金融业 33,318,220 0.92
K 房地产业 19,014,115.14 0.52
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 6,656,501.27 0.18
S 综合 0 0.00
合计 173,500,784.47 4.78

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 0 0.00
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 17,534,833.3 0.48
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 0 0.00
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 0 0.00
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 17,534,833.3 0.48

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 4,539,315 0.13
C 制造业 149,801,945.14 4.18
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 30,861,917.27 0.86
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,781,470.13 0.16
J 金融业 55,590,184 1.55
K 房地产业 23,976,714 0.67
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 9,936,593.26 0.28
S 综合 0 0.00
合计 280,531,216.23 7.82

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 47,374,943.33 1.32
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 23,530,656.3 0.66
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 9,050,272 0.25
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 15,866,125.09 0.44
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 95,821,996.72 2.67

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 197,237,041.15 5.66
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 27,597,706 0.79
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,003,999.77 0.34
J 金融业 67,661,734 1.94
K 房地产业 25,395,010 0.73
L 租赁和商务服务业 6,984,780 0.20
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 8,485,539 0.24
S 综合 0 0.00
合计 345,378,576.24 9.91

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 42,879,959.62 1.23
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 24,555,256.2 0.70
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 13,999,467.2 0.40
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 25,970,180.44 0.75
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 107,404,863.46 3.08

行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 144,795,310 4.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 23,508,966 0.68
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 13,522,709 0.39
J 金融业 31,488,052 0.91
K 房地产业 18,214,065 0.53
L 租赁和商务服务业 5,542,680 0.16
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 237,108,482.29 6.87

境外行业分布

代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 36,819,736.55 1.07
C 消费者常用品 0 0.00
D 能源 20,451,822.3 0.59
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 11,278,104.6 0.33
H 信息科技 0 0.00
I 电信服务 17,120,621.2 0.50
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 85,670,284.65 2.48

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 99,920,000 11.46
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 309,671,000 35.51
其中政策性金融债 199,640,000 22.90
4 企业债券 100,100,000 11.48
5 企业短期融资券 40,040,000 4.59
6 中期票据 20,112,000 2.31
7 可转债 53,089,609.4 6.09
8 同业存单 97,020,000 11.13
9 其他 0 0.00
合计 719,952,609.4 82.57

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 571,862,595.7 15.76
其中政策性金融债 199,200,000 5.49
4 企业债券 90,078,984.6 2.48
5 企业短期融资券 1,091,562,000 30.09
6 中期票据 132,147,000 3.64
7 可转债 58,951,537.92 1.62
8 同业存单 213,846,000 5.89
9 其他 0 0.00
合计 2,158,448,118.22 59.50

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 1,181,623,191.5 32.93
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 839,890,165.4 23.41
5 企业短期融资券 679,477,000 18.94
6 中期票据 321,785,000 8.97
7 可转债 427,111,566 11.90
8 同业存单 146,510,000 4.08
9 其他 0 0.00
合计 3,596,396,922.9 100.24

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 882,219,483.2 25.32
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,738,113,346.2 49.88
5 企业短期融资券 459,290,000 13.18
6 中期票据 70,360,000 2.02
7 可转债 319,507,239.67 9.17
8 同业存单 98,230,000 2.82
9 其他 0 0.00
合计 3,567,720,069.07 102.40

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 715,496,575.3 20.74
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 1,249,993,969.5 36.24
5 企业短期融资券 200,229,000 5.81
6 中期票据 30,618,000 0.89
7 可转债 191,611,973.9 5.56
合计 2,387,949,518.7 69.23

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 210201 21国开01 2,000,000 199,640,000 22.90
2 019649 21国债01 1,000,000 99,920,000 11.46
3 112105035 21建设银行CD035 500,000 48,510,000 5.56
4 112103022 21农业银行CD022 500,000 48,510,000 5.56
5 012100563 21南电SCP001 400,000 40,040,000 4.59
6 149361 21申证D1 400,000 40,028,000 4.59

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 072000241 20中信建投CP014 2,000,000 200,240,000 5.52
2 200211 20国开11 2,000,000 199,200,000 5.49
3 072000243 20国信证券CP012 1,500,000 150,180,000 4.14
4 112007004 20招商银行CD004 1,200,000 116,616,000 3.21
5 012001341 20宁波港SCP001 1,000,000 100,250,000 2.76

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 2,205,770 226,422,290.5 6.31
2 127327 15国网06 1,100,000 110,088,000 3.07
3 143528 18国君G1 1,040,000 104,863,200 2.92
4 012000686 20杭城投SCP001 1,000,000 100,200,000 2.79
5 012001746 20宝钢SCP011 1,000,000 99,960,000 2.79

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 1,138,550 116,393,966.5 3.34
2 127327 15国网06 1,100,000 110,517,000 3.17
3 143528 18国君G1 1,040,000 105,768,000 3.04
4 155713 19CHNE03 1,000,000 101,030,000 2.90
5 143294 17银河G2 1,000,000 100,440,000 2.88

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 132013 17宝武EB 1,138,550 116,120,714.5 3.37
2 127327 15国网06 1,100,000 111,001,000 3.22
3 143528 18国君G1 1,040,000 106,589,600 3.09
4 143294 17银河G2 1,000,000 101,110,000 2.93
5 143255 17中油01 1,000,000 100,790,000 2.92

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