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东方红货币C （007864）  
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今年一季度，经济复苏与再通胀、流动性收紧预期相伴。一方面国内经济基本面延续良好的复苏势头，随着疫苗接种的不断推进，海外需求的恢复有所加速，出口继续超预期增长，受就地过节影响，消费增长虽然依然偏弱，但企业盈利继续好转，制造业投资增长偏积极，工业增加值增长强劲。另一方面，在全球名义增长修复，中国“碳中和”带来供给收缩预期，及部分资源国供给依然受疫情影响下，大宗商品价格快速大幅上行，导致国内PPI环比及同比均明显上行，市场再通胀、流动性收紧预期一度高涨，但CPI同比则处于低位。全球主要经济体的央行依然延续较为宽松的货币政策。货币市场方面，一月中上旬资金面极度宽松，一月下旬则受央行公开市场投放收缩、财政支出时间错位等因素影响，流动性超预期收敛，货币市场利率大幅上行，二月份开始银行间流动性逐步缓解，至季度末资金面依然保持平稳，货币市场利率则稳步下行。

操作上，本报告期内，本基金运行平稳，依靠组合的有效配置及灵活调整，较好地应对了一月份流动性超预期的收紧及负债端的大幅波动，在充分做好流动性管理的前提下，为投资者获取了较为稳健的回报。

展望二季度，剔除基数效应的国内经济基本面预计仍将较为乐观，但增长斜率存在边际放缓的可能。随着气温升高以及疫苗接种的推进，预计消费将进一步恢复，尤其是服务消费可能明显好转；二季度海外疫情逐步得到控制后，出口也将继续受益于海外需求的增长，带动制造业投资的扩张，但随着海外工业生产能力的恢复，出口增速可能边际放缓；在控制宏观杠杆率、地产调控的政策背景下，地产、基建投资难有大的空间；同时，受低基数及大宗商品价格上涨的影响，PPI同比将在二季度到达近几年的高点，但食品价格下行及基数影响下，CPI同比预计仍将维持低位，整体通胀预计仍较温和，关注物价从上游向中下游的传导及对制造业投资的影响。因此，二季度货币政策方面预计将保持稳健中性，兼顾稳增长和防风险，流动性将继续保持合理充裕，政策利率维持稳定，货币市场利率围绕政策利率波动。

2020年四季度虽然海外疫情有所恶化，国内仍有零星疫情出现，国内经济基本面依然进一步好转。在海外需求及他国供应不足的带动下，尽管人民币持续升值，出口同比依旧超预期增长；投资方面，虽基建投资增速低于预期，但制造业投资持续好转，地产投资增速维持较高水平；消费需求继续恢复，但同比增速依旧偏弱。受食品价格及基数影响，四季度CPI同比明显回落，PPI虽逐月回升，但仍未转正。随着经济基本面的好转，货币政策逐步回归常态，央行主要通过OMO+MLF向市场投放流动性，货币市场利率呈先上后下走势，前半季度在银行压降结构性存款、财政投放时间错位、利率债发行等因素影响下，银行超储率偏低，资金面整体较为紧张，同业存单发行利率不断攀升并明显高于MLF利率，后半季度受永煤债券违约、人民币快速升值等因素影响，央行加大流动性投放力度，稳定市场预期，货币市场利率快速、明显下行，年末资金面始终保持超预期的宽松状态。

操作上，本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握货币市场利率的波动，灵活调整组合杠杆水平，并在关键时点拉长组合久期，为投资者获取了较为稳健的回报。

展望2021年一季度，剔除基数影响的各项经济指标预计将继续改善。受益于海外疫苗接种后需求改善，出口有望保持进一步改善态势；内需方面，固定资产投资在制造业和地产建安投资带动下，有望继续回升；同时消费在经济和就业的改善下将进一步修复；但就经济政策而言，尚需观察经济增长是否能回归潜在增速并持续。通胀方面，虽然大宗商品价格上涨明显，一季度PPI同比可能转正，冬季寒冷及春节影响，CPI环比可能有所回升，但两者预计依然将处于低位，通胀短期难以对政策造成掣肘。同时，一季度海外疫情依然难以得到全面控制，全球货币宽松预计持续，人民币汇率仍将处于上升通道。因此，一季度货币政策预计仍将保持稳定，资金面整体仍将维持较为宽松的状态，货币市场利率围绕公开市场操作利率波动。

三季度国内经济延续稳步增长态势，货币政策逐步向常态化回归。三季度工业增加值、工业企业利润同比增幅均进一步扩大，官方及财新PMI环比也在荣枯线上方稳步增长，出色的疫情防控之下服务业得到明显修复，中美摩擦有所加剧的情况下出口依然超预期强劲，制造业投资也出现扩张迹象，社零增速8月份也开始转正；CPI同比较为稳定，PPI同比降幅收窄；M2同比增速略有放缓，社融同比增速则在股票融资及政府债券发行的影响下进一步上升。经济稳步复苏状态下，货币政策逐步回归常态，银行间流动性保持合理充裕，但资金面较二季度有所收紧，加上央行对结构性存款的压降，货币市场利率较二季度明显上涨，DR007日均加权利率较二季度上升近50BP，三季度末3个月AAA同业存单收益率较二季度末上升近60BP。

操作上，本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握货币市场利率上行的投资机会，保持中性偏低的组合久期，并灵活调整组合杠杆水平，为投资者获取了较为稳健的回报。

展望四季度，预计国内经济将延续稳步复苏的趋势，疫情防控常态化及国内国际双循环的政策背景下，消费、制造业投资的贡献预计将较前期继续改善，出口将继续保持韧性，同时，地产、基建投资的贡献预计将有所减弱；地缘政治、中美关系在四季度虽然存在较大不确定性，但不会改变国内经济复苏的趋势。货币政策方面，四季度央行货币政策预计将保持稳健，并回归正常化，进一步放松的概率较低，货币市场利率预计将继续在政策利率附近波动。操作上四季度将更为精准的把握市场波动，充分利用时点机会进行有效配置。

二季度虽然全球新冠疫情仍在进一步蔓延，感染人数仍呈现上升态势，但国内已率先走出疫情，欧洲主要国家疫情也得到控制，世界主要经济体均开始有序复工，全球金融市场已逐步摆脱恐慌情绪并率先得到修复。进入二季度后，国内各项生产活动逐步恢复正常，各项经济数据逐月修复，资本市场风险偏好逐步提升；同时央行货币政策保持较高的定力，不仅宽松力度不及市场预期，且超预期的在二季度下半段出现边际收紧，以防范金融风险，打击空转套利，货币市场利率在上半季度的大幅下行至历史极低值后，下半季度则迎来了快速并大幅的回调，直至DR007利率逐步从极低值修复至政策利率水平附近。

展望三季度，预计内需仍将继续改善，但改善的幅度可能弱于二季度;外需依旧存在扰动，但韧性仍在。基建和地产投资预计仍将继续快速修复，对投资形成支撑，但制造业投资的回升可能依然较慢；随着防疫常态化，相关领域的消费需求将进一步释放，但受失业率较高及居民收入预期的影响，需求难以完全恢复至疫情前水平；海外疫情再次恶化，外需重新面临下行压力，但即便是海外疫情全面爆发的二季度，出口依然保持了相当的韧性，故三季度出口可能仍具韧性。因此，三季度经济基本面依然将延续复苏态势，但仍难以完全恢复至疫情前的水平，预计三季度货币政策将继续维持宽松，但政策重点在于宽信用，并可能更倾向于使用直达实体的政策工具，总量宽松力度趋缓，DR007利率中枢预计维持在政策利率水平附近波动。

操作上，本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握资金面及政策面的变化，通过灵活交易并及时有效地调整组合久期及杠杆比例，较好地应对了本报告期货币市场利率及组合规模的大幅波动，组合保持了良好的流动性，并始终维持了正偏离，为投资者获取了较为稳健的回报。根据对基本面及货币市场的判断，三季度组合将维持中性久期及杠杆比例，保持组合良好的流动性。

一季度国内经济良好的开局被疫情无情打断，2月底3月初国内疫情逐步得到控制开始复工复产之际，海外疫情则开始全面发酵,供给端及内外需均遭受严重打击，国内各项经济指标创出历史极低值，全球金融市场大幅波动，避险情绪高涨，各主要经济体均推出强力的货币财政刺激方案；一季度国内资金面宽松，货币市场及债券市场利率大幅下行，货币市场利率甚至明显低于政策利率水平。

展望二季度，内需方面，国内疫情得到有效控制，各项生产活动和居民消费也将逐步恢复正常，同时预计逆周期调节正常还将陆续出台，基建投资将有望加速，内需将得到恢复，对国内经济基本面的修复起到支撑；外需方面，在各国全力防控下，预计海外疫情将逐步缓解，但经济活动的恢复尚需时日，海外经济衰退风险加大，对外需及全球产业链的负面影响在二季度将有明显的体现。因此，二季度经济基本面依然面临较大的下行压力，需要政策面较为有力的对冲，预计二季度货币政策及资金面将维持宽松，央行将进一步推动实体融资成本的下降，货币市场利率维持低位运行，但低资金成本环境下，杠杆率的提升可能加大货币市场利率的波动。

操作上，本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握资金面的变化，组合久期、杠杆水平及债券投资比例均有所提升，兼顾票息及市场利率下行带来的收益，为投资者获取了较为稳健的回报。

2019年四季度，国内经济增长呈现短期企稳迹象，在财新PMI连续多月回升后，中采PMI也逐步回升并突破荣枯线；通胀方面，CPI同比主要受猪肉价格影响逐月上行至4.5%的高位，PPI同比则处于探底阶段，跌幅逐月收敛；海外方面，风险有所缓和，中美达成第一阶段贸易协议，欧洲也未出现市场担忧的黑天鹅事件；政策方面，仍以逆周期调节稳增长为核心，央行全面降准0.5%，并对部分中小银行实施定向降准，将MLF、OMO利率下调5BP；资金面保持宽松，货币市场利率较为平稳，即使临近年末也未出现明显波动，价格中枢较三季度有所下行。

本报告期内，本基金负债结构有所优化，在做好流动性管理的前提下，充分把握资金面的变化，抓住年末市场配置机会，适时适度提升组合杠杆水平，拉长组合久期，提升组合收益，为投资者获取了较为稳健的回报。

展望2020年一季度，从经济短周期来看，当前库存周期逐渐进入被动去库存阶段，经济基本面有望见底企稳，专项债总量和应用比例的提升将支撑基建投资回升，信贷支持和贸易战的缓和有助于制造业投资底部企稳，地产投资在2020年仍有望维持韧性，同时随着名义GDP增速的企稳回升，社零增速有望止跌；外需逐渐显现企稳迹象，欧美日等发达国家的制造业PMI已经呈现触底企稳迹象；随着中美贸易谈判的推进，贸易战对出口的负面边际影响也将逐渐减小；通胀方面，受猪价及基数的影响，CPI同比在一季度预计仍将维持高位，PPI同比在需求可能出现边际好转的情况下，预计将继续低位回升；政策方面，在经济基本面呈现企稳迹象的情况下，稳增长的动力依然较强，货币政策预计将继续保持稳健，货币市场利率将维持低位波动。

综上，2020年一季度本基金操作上仍将以做好流动性管理为目标，充分把握市场波动，择机灵活配置，保持适度杠杆及中性久期，努力为持有人获取稳健的收益。

2019年三季度，在内外需求不振，外部不确定性因素增多的背景下，国内经济下行压力加大，对应政策方面稳增长和逆周期调节力度加大。工业增加值增速持续走低，制造业投资、地产投资回落，基建投资回升形成部分对冲，汽车零售偏弱拖累消费，进出口数据依然疲弱；海外经济数据也大部分走弱，各国央行推出新一轮宽松货币政策。三季度经济数据也存在积极的方面，相比5月、6月，官方PMI已连续三个月有所回升，9月报在49.8，虽仍位于荣枯线以下，但生产、订单、价格均所有回升。货币政策方面，依然实施稳健的货币政策，稳增长力度有所提升，致力于疏通货币政策传导，降低实际融资成本，央行实施降准并改革完善贷款市场报价利率（LPR）形成机制；同时，不断上行的CPI促使货币政策对通胀的关注较之前增加。流动性方面，资金面整体较为宽松，但市场降息预期落空，货币市场利率中枢较二季度有所抬升。

本报告期内，本基金在做好流动性管理的前提下，充分把握资金面变化的脉搏，挖掘市场机会，灵活配置各类资产，并适时调整组合杠杆水平，保持中性久期，为投资者获取了较为稳健的回报。

展望四季度，国内经济喜忧参半，中美贸易谈判现阶段性缓和，但后续仍存在较大不确定性；通过地方政府专项债、加大对实体经济尤其是小微、民营企业的金融支持力度、推出促进消费20条等措施，基建、制造业和消费领域的逆周期调节力度加大，但政策上依然严控地产；从库存周期来看，四季度国内有望进入被动去库存阶段，经济有见底的可能；但海外经济景气度仍处于下行通道，外需疲软下，出口增速仍然承压。通胀方面，四季度CPI同比中枢受猪肉价格同比大幅上涨的影响可能继续上行，PPI同比中枢受到库存见底、基数效应等影响可能企稳。因此，四季度货币政策预计将继续保持稳健，内外需依然偏弱的背景下，货币政策收紧的可能性较小，并将继续疏通货币政策传导，促进实际利率水平的下降，但受物价上行的制约，短期内货币政策进一步宽松的空间有限。

综上，四季度本基金将继续在做好流动性管理的基础上，对市场变化进行有效判断，灵活调整组合久期及杠杆水平，并充分把握关键时点进行资产配置，努力为持有人获取稳健的收益。

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 6,945,148,412.31 49.13
其中：债券 6,925,148,412.31 48.98
资产支持证券 20,000,000 0.14
2 买入返售金融资产 3,269,119,157.38 23.12
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,854,958,537.3 27.27
4 其他资产 68,397,180.73 0.48
5 合计 14,137,623,287.72 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 6,161,959,462.81 50.53
其中：债券 6,141,959,462.81 50.37
资产支持证券 20,000,000 0.16
2 买入返售金融资产 3,467,129,612.01 28.43
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,531,425,858.58 20.76
4 其他资产 34,377,888.03 0.28
5 合计 12,194,892,821.43 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 4,784,599,337.01 40.46
其中：债券 4,764,599,337.01 40.29
资产支持证券 20,000,000 0.17
2 买入返售金融资产 2,541,067,395.53 21.49
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 4,453,766,623.41 37.66
4 其他资产 46,743,969.43 0.40
5 合计 11,826,177,325.38 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 5,510,680,429.75 49.46
其中：债券 5,490,680,429.75 49.28
资产支持证券 20,000,000 0.18
2 买入返售金融资产 2,531,347,953.21 22.72
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,962,686,393.5 26.59
4 其他资产 136,085,597.04 1.22
5 合计 11,140,800,373.5 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 3,606,782,116.84 51.78
其中：债券 3,606,782,116.84 51.78
资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,162,580,019.73 31.05
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,164,086,690.85 16.71
4 其他资产 31,635,886.6 0.45
5 合计 6,965,084,714.02 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 3,242,360,626.64 45.35
其中：债券 3,242,360,626.64 45.35
资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 2,305,618,697.45 32.25
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 1,562,129,016.33 21.85
4 其他资产 39,689,676.16 0.56
5 合计 7,149,798,016.58 100.00

资产分布

序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 固定收益投资 1,135,823,090.36 48.56
其中：债券 1,135,823,090.36 48.56
资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 679,599,378.4 29.06
其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 520,330,824.23 22.25
4 其他资产 3,076,300.99 0.13
5 合计 2,338,829,593.98 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 79,619,038.27 0.59
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 650,100,966.83 4.78
其中政策性金融债 650,100,966.83 4.78
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 1,309,927,599.41 9.63
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 4,885,500,807.8 35.92
9 其他 0 0.00
合计 6,925,148,412.31 50.92

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 79,064,117.07 0.66
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 569,806,417.35 4.78
其中政策性金融债 569,806,417.35 4.78
4 企业债券 12,017,968.93 0.10
5 企业短期融资券 938,715,142.18 7.87
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 4,542,355,817.28 38.07
9 其他 0 0.00
合计 6,141,959,462.81 51.48

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 189,127,668.48 1.67
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 389,463,782.2 3.45
其中政策性金融债 389,463,782.2 3.45
4 企业债券 12,100,410.03 0.11
5 企业短期融资券 1,318,633,969.67 11.67
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 2,855,273,506.63 25.27
9 其他 0 0.00
合计 4,764,599,337.01 42.17

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 69,965,215.76 0.68
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 449,847,205.83 4.37
其中政策性金融债 449,847,205.83 4.37
4 企业债券 52,385,935.41 0.51
5 企业短期融资券 1,829,050,138.58 17.75
6 中期票据 20,044,939.94 0.19
7 可转债 0 0.00
合计 5,490,680,429.75 53.28

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 19,989,888.6 0.31
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 355,410,316.01 5.55
其中政策性金融债 355,410,316.01 5.55
4 企业债券 12,263,346.1 0.19
5 企业短期融资券 990,006,588.33 15.45
6 中期票据 20,181,046.54 0.32
7 可转债 0 0.00
合计 3,606,782,116.84 56.30

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 355,270,716.87 4.99
其中政策性金融债 355,270,716.87 4.99
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 649,580,055.19 9.12
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
合计 3,242,360,626.64 45.52

债券分布

序号债券品种公允价值（元）资产净值占比（%）
1 国家债券 59,801,365 2.76
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 49,995,558.29 2.31
其中政策性金融债 49,995,558.29 2.31
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 240,072,337.01 11.08
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
合计 1,135,823,090.36 52.43

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112115090 21民生银行CD090 2,500,000 246,696,954.01 1.81
2 112009388 20浦发银行CD388 2,000,000 198,946,899.41 1.46
3 200308 20进出08 1,600,000 159,890,496.44 1.18
4 112004018 20中国银行CD018 1,500,000 149,425,997.14 1.10
5 200216 20国开16 1,000,000 100,106,448.78 0.74
6 200211 20国开11 1,000,000 99,801,468.44 0.73
7 112111033 21平安银行CD033 1,000,000 99,774,785.61 0.73
8 112009186 20浦发银行CD186 1,000,000 99,636,168.78 0.73
9 112010160 20兴业银行CD160 1,000,000 99,601,170.72 0.73
10 112006173 20交通银行CD173 1,000,000 99,595,737.21 0.73

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112015573 20民生银行CD573 2,000,000 194,264,464.69 1.63
2 112009030 20浦发银行CD030 1,500,000 149,603,454.47 1.25
3 200308 20进出08 1,400,000 139,751,383.42 1.17
4 012004145 20光明SCP007 1,000,000 99,922,739.28 0.84
5 112015504 20民生银行CD504 1,000,000 99,751,197.36 0.84
6 112003078 20农业银行CD078 1,000,000 99,738,401.76 0.84
7 112003076 20农业银行CD076 1,000,000 99,735,637.16 0.84
8 112010472 20兴业银行CD472 1,000,000 99,686,271.38 0.84
9 112015093 20民生银行CD093 1,000,000 99,534,919.67 0.83
10 112086910 20徽商银行CD071 1,000,000 99,533,859.71 0.83

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112009121 20浦发银行CD121 2,500,000 248,489,068.52 2.20
2 111906282 19交通银行CD282 2,200,000 218,899,513.82 1.94
3 112011229 20平安银行CD229 1,500,000 149,163,381.38 1.32
4 112013073 20浙商银行CD073 1,500,000 149,101,963.4 1.32
5 112080922 20华融湘江银行CD038 1,300,000 129,407,667.7 1.15
6 111914195 19江苏银行CD195 1,000,000 99,828,739.1 0.88
7 012003140 20苏交通SCP020 1,000,000 99,755,473.86 0.88
8 112009043 20浦发银行CD043 1,000,000 99,751,643.5 0.88
9 112020001 20广发银行CD001 1,000,000 99,719,310.11 0.88
10 012003365 20赣粤SCP006 1,000,000 99,691,668.81 0.88

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112004022 20中国银行CD022 3,000,000 298,631,246.44 2.90
2 112009235 20浦发银行CD235 2,000,000 198,946,195.1 1.93
3 111910422 19兴业银行CD422 1,500,000 149,146,686.24 1.45
4 111910403 19兴业银行CD403 1,500,000 149,143,804.27 1.45
5 111904090 19中国银行CD090 1,400,000 139,362,759.57 1.35
6 190211 19国开11 1,300,000 130,324,588.72 1.26
7 111906282 19交通银行CD282 1,200,000 118,779,268.14 1.15
8 012000209 20电网SCP005 1,000,000 100,024,508.6 0.97
9 012001393 20南电SCP006 1,000,000 99,766,752.83 0.97
10 111909312 19浦发银行CD312 1,000,000 99,657,428.09 0.97

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111910403 19兴业银行CD403 1,500,000 148,038,051.77 2.31
2 111904090 19中国银行CD090 1,400,000 138,550,254.13 2.16
3 111906278 19交通银行CD278 1,300,000 129,321,583.72 2.02
4 111906284 19交通银行CD284 1,000,000 99,602,316.34 1.55
5 111905220 19建设银行CD220 1,000,000 99,402,477.75 1.55
6 111905105 19建设银行CD105 1,000,000 99,208,912.52 1.55
7 111908197 19中信银行CD197 1,000,000 99,171,530.51 1.55
8 111915462 19民生银行CD462 1,000,000 99,081,357.23 1.55
9 111909328 19浦发银行CD328 1,000,000 99,042,313.33 1.55
10 112020020 20广发银行CD020 1,000,000 98,987,383.84 1.55

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111910403 19兴业银行CD403 1,500,000 146,940,497.32 2.06
2 111906278 19交通银行CD278 1,300,000 128,347,894.6 1.80
3 111911285 19平安银行CD285 1,000,000 99,814,064.75 1.40
4 111911245 19平安银行CD245 1,000,000 99,603,034.4 1.40
5 111910100 19兴业银行CD100 1,000,000 99,470,119.32 1.40
6 111911282 19平安银行CD282 1,000,000 99,346,318.83 1.39
7 111905220 19建设银行CD220 1,000,000 98,652,381.25 1.39
8 111905116 19建设银行CD116 1,000,000 98,054,420.78 1.38
9 111904091 19中国银行CD091 1,000,000 97,974,305.83 1.38
10 190405 19农发05 800,000 79,984,407.98 1.12

前十大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 111814198 18江苏银行CD198 500,000 49,940,726.73 2.31
2 111910018 19兴业银行CD018 500,000 49,923,096.91 2.30
3 111810514 18兴业银行CD514 500,000 49,883,327.93 2.30
4 111888451 18广州银行CD078 500,000 49,851,323.37 2.30
5 111803195 18农业银行CD195 500,000 49,830,115.62 2.30
6 111906059 19交通银行CD059 500,000 49,792,448.86 2.30
7 111918340 19华夏银行CD340 500,000 49,753,657.83 2.30
8 111815616 18民生银行CD616 500,000 49,751,497.11 2.30
9 111905129 19建设银行CD129 500,000 49,739,737.95 2.30
10 111804094 18中国银行CD094 500,000 49,732,604.66 2.30

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