一季度以来，市场大起大落——春节前快速上涨，节后大幅回落；行情热点由节前的抱团龙头切换为碳中和等相关主题概念；成交量大幅萎缩。
投资策略上，我们对中国经济的韧性继续抱有信心，对中国优秀企业家创造价值的能力继续抱有信心，自上而下对市场趋势持谨慎乐观看法，中观层面重点关注增长稳定可持续、竞争结构良好的行业，同时坚持自下而上选择优秀龙头公司。
产品运作上，我们减持了部分消费、医药等高估值高热点行业，增持了制造业、周期等低估值低关注度行业。报告期内，产品总体仓位变化不大，仍看好互联网、消费、医药、新能源和先进制造等行业。
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 123,307 | 247,723,763 | 8.83 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 742,905 | 239,341,703.85 | 8.53 |
| 3 | 601012 | 隆基股份 | 2,518,347 | 221,614,536 | 7.90 |
| 4 | 03690 | 美团－Ｗ | 871,348 | 219,608,189.08 | 7.83 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 425,013 | 219,119,617.28 | 7.81 |
| 6 | 000333 | 美的集团 | 1,252,182 | 102,966,925.86 | 3.67 |
| 7 | 002311 | 海大集团 | 1,263,264 | 98,534,592 | 3.51 |
| 8 | 002142 | 宁波银行 | 2,475,992 | 96,266,568.96 | 3.43 |
| 9 | 002444 | 巨星科技 | 2,705,653 | 94,968,420.3 | 3.39 |
| 10 | 603298 | 杭叉集团 | 4,021,192 | 94,095,892.8 | 3.35 |
注：对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。
注：1、本基金本报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为815,183,267.07元人民币，占期末基金资产净值比例29.06%。2、本基金本报告期末无参与转融通证券出借业务的证券。
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 总资产占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 权益投资 | 2,639,764,495.11 | 93.96 | |
| 其中：股票 | 2,639,764,495.11 | 93.96 | ||
| 2 | 固定收益投资 | 15,135,233.2 | 0.54 | |
| 其中：债券 | 15,135,233.2 | 0.54 | ||
| 资产支持证券 | 0 | 0.00 | ||
| 3 | 金融衍生品投资 | 0 | 0.00 | |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | |
| 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | 0 | 0.00 | ||
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 151,131,382.57 | 5.38 | |
| 6 | 其他资产 | 3,463,184.72 | 0.12 | |
| 7 | 合计 | 2,809,494,295.6 | 100.00 |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| A | 农、林、牧、渔业 | 0 | 0.00 | |
| B | 采矿业 | 0 | 0.00 | |
| C | 制造业 | 1,675,308,924.54 | 59.72 | |
| D | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,750.68 | 0.00 | |
| E | 建筑业 | 0 | 0.00 | |
| F | 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.00 | |
| G | 交通运输、仓储和邮政业 | 0 | 0.00 | |
| H | 住宿和餐饮业 | 0 | 0.00 | |
| I | 信息传输、软件和信息技术服务业 | 955,963.19 | 0.03 | |
| J | 金融业 | 96,266,568.96 | 3.43 | |
| K | 房地产业 | 10,200.3 | 0.00 | |
| L | 租赁和商务服务业 | 0 | 0.00 | |
| M | 科学研究和技术服务业 | 0 | 0.00 | |
| N | 水利、环境和公共设施管理业 | 289,788.3 | 0.01 | |
| O | 居民服务、修理和其他服务业 | 0 | 0.00 | |
| P | 教育 | 0 | 0.00 | |
| Q | 卫生和社会工作 | 51,661,538.25 | 1.84 | |
| R | 文化、体育和娱乐业 | 0 | 0.00 | |
| S | 综合 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 1,824,581,228.04 | 65.04 |
注：以上分类采用中证行业分类标准。
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 00能源 | 0 | 0.00 | ||
| 01原材料 | 9,622,645.5 | 0.34 | ||
| 02工业 | 59,019,021.9 | 2.10 | ||
| 03可选消费 | 462,136,417.08 | 16.47 | ||
| 04主要消费 | 65,285,565.31 | 2.33 | ||
| 05医药卫生 | 0 | 0.00 | ||
| 06金融地产 | 0 | 0.00 | ||
| 07信息技术 | 219,119,617.28 | 7.81 | ||
| 08电信业务 | 0 | 0.00 | ||
| 09公用事业 | 0 | 0.00 | ||
| 合计 | 815,183,267.07 | 29.06 |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 资产净值占比（%） | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国家债券 | 9,413,233.2 | 0.34 | |
| 2 | 央行票据 | 0 | 0.00 | |
| 3 | 金融债券 | 0 | 0.00 | |
| 其中政策性金融债 | 0 | 0.00 | ||
| 4 | 企业债券 | 0 | 0.00 | |
| 5 | 企业短期融资券 | 0 | 0.00 | |
| 6 | 中期票据 | 0 | 0.00 | |
| 7 | 可转债 | 5,722,000 | 0.20 | |
| 8 | 同业存单 | 0 | 0.00 | |
| 9 | 其他 | 0 | 0.00 | |
| 合计 | 15,135,233.2 | 0.54 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值(元) | 资产净值占比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019640 | 20国债10 | 94,170 | 9,413,233.2 | 0.34 |
| 2 | 113622 | 杭叉转债 | 57,220 | 5,722,000 | 0.20 |
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